ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,837,149,864 | 2,869,139,879 |
| 親投資信託受益証券 | 187,090,698,454 | 168,700,170,025 |
| 流動資産合計 | 190,927,848,318 | 171,569,309,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 190,927,848,318 | 171,569,309,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,386,858,426 | 2,153,347,761 |
| 未払解約金 | 763,900,437 | 877,936,420 |
| 未払受託者報酬 | 6,283,887 | 6,021,698 |
| 未払委託者報酬 | 204,226,608 | 195,705,351 |
| その他未払費用 | 2,038,796 | 2,160,405 |
| 流動負債合計 | 3,363,308,154 | 3,235,171,635 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,363,308,154 | 3,235,171,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,904,868,871 | 179,445,646,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,340,328,707 | -11,111,508,533 |
| （分配準備積立金） | 14,536,733,084 | 13,633,746,857 |
| 元本等合計 | 187,564,540,164 | 168,334,138,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 187,564,540,164 | 168,334,138,269 |
| 負債純資産合計 | 190,927,848,318 | 171,569,309,904 |
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