ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,677,435,458 | 210,890,138 |
| 親投資信託受益証券 | 117,166,592,302 | 110,218,996,249 |
| 未収入金 | － | 1,500,000,000 |
| 流動資産計 | 118,844,027,760 | 111,929,886,387 |
| 資産の部合計 | 118,844,027,760 | 111,929,886,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,283,205,340 | 1,192,256,768 |
| 未払解約金 | 104,768,105 | 257,963,740 |
| 未払受託者報酬 | 4,151,846 | 4,029,984 |
| 未払委託者報酬 | 134,935,090 | 130,974,769 |
| その他未払費用 | 1,025,044 | 1,102,182 |
| 流動負債計 | 1,528,085,425 | 1,586,327,443 |
| 負債の部合計 | 1,528,085,425 | 1,586,327,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,578,371,209 | 132,472,974,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,262,428,874 | -22,129,415,352 |
| （分配準備積立金） | 9,903,624,111 | 6,818,922,807 |
| 元本等合計 | 117,315,942,335 | 110,343,558,944 |
| 純資産の部合計 | 117,315,942,335 | 110,343,558,944 |
| 負債・純資産合計 | 118,844,027,760 | 111,929,886,387 |
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