ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,890,138 | 249,780,068 |
| 親投資信託受益証券 | 110,218,996,249 | 98,952,715,607 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | － |
| 流動資産計 | 111,929,886,387 | 99,202,495,675 |
| 資産の部合計 | 111,929,886,387 | 99,202,495,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,192,256,768 | 1,122,026,618 |
| 未払解約金 | 257,963,740 | 40,115,897 |
| 未払受託者報酬 | 4,029,984 | 3,810,068 |
| 未払委託者報酬 | 130,974,769 | 123,827,515 |
| その他未払費用 | 1,102,182 | 1,064,968 |
| 流動負債計 | 1,586,327,443 | 1,290,845,066 |
| 負債の部合計 | 1,586,327,443 | 1,290,845,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,472,974,296 | 124,669,624,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,129,415,352 | -26,757,973,640 |
| （分配準備積立金） | 6,818,922,807 | 4,595,946,837 |
| 元本等合計 | 110,343,558,944 | 97,911,650,609 |
| 純資産の部合計 | 110,343,558,944 | 97,911,650,609 |
| 負債・純資産合計 | 111,929,886,387 | 99,202,495,675 |
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