ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月26日 至 2014年4月25日 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 117,846 | 71,548 |
| 有価証券売買等損益 | 9,402,403,947 | 1,753,719,358 |
| 営業収益合計 | 9,402,521,793 | 1,753,790,906 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,404,461 | 23,312,310 |
| 委託者報酬 | 760,646,603 | 757,651,846 |
| その他費用 | 1,102,182 | 1,064,968 |
| 営業費用合計 | 785,153,246 | 782,029,124 |
| 全事業営業利益 | 8,617,368,547 | 971,761,782 |
| 当期経常利益 | 8,617,368,547 | 971,761,782 |
| 当年度純利益 | 8,617,368,547 | 971,761,782 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 109,784,769 | 11,845,776 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,129,415,352 | -26,757,973,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,663,106,403 | 1,629,690,643 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,663,106,403 | 1,629,690,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,467,364 | 339,701,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 606,467,364 | 339,701,354 |
| 分配金 | 7,431,209,295 | 6,878,463,583 |
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