ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月27日 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,548 | 86,294 |
| 有価証券売買等損益 | 1,753,719,358 | -2,663,256,539 |
| 営業収益合計 | 1,753,790,906 | -2,663,170,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,312,310 | 20,002,335 |
| 委託者報酬 | 757,651,846 | 650,076,950 |
| その他費用 | 1,064,968 | 1,105,133 |
| 営業費用合計 | 782,029,124 | 671,184,418 |
| 全事業営業損失（△） | 971,761,782 | -3,334,354,663 |
| 当期経常損失（△） | 971,761,782 | -3,334,354,663 |
| 当年度純損失（△） | 971,761,782 | -3,334,354,663 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,845,776 | -147,909,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,757,973,640 | -35,043,582,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,629,690,643 | 2,339,996,124 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,629,690,643 | 2,339,996,124 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,701,354 | 1,230,475,911 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 339,701,354 | 1,230,475,911 |
| 分配金 | 6,878,463,583 | 6,208,683,373 |
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