ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,780,068 | 398,510,332 |
| 親投資信託受益証券 | 98,952,715,607 | 84,886,047,068 |
| 未収入金 | － | 74,533,000 |
| 流動資産計 | 99,202,495,675 | 85,359,090,400 |
| 資産の部合計 | 99,202,495,675 | 85,359,090,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,122,026,618 | 716,742,039 |
| 未払解約金 | 40,115,897 | 121,256,393 |
| 未払受託者報酬 | 3,810,068 | 3,180,963 |
| 未払委託者報酬 | 123,827,515 | 103,381,524 |
| その他未払費用 | 1,064,968 | 1,105,133 |
| 流動負債計 | 1,290,845,066 | 945,666,052 |
| 負債の部合計 | 1,290,845,066 | 945,666,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,669,624,249 | 119,457,006,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,757,973,640 | -35,043,582,230 |
| （分配準備積立金） | 4,595,946,837 | 2,048,048,854 |
| 元本等合計 | 97,911,650,609 | 84,413,424,348 |
| 純資産の部合計 | 97,911,650,609 | 84,413,424,348 |
| 負債・純資産合計 | 99,202,495,675 | 85,359,090,400 |
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