ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,510,332 | 256,573,084 |
| 親投資信託受益証券 | 84,886,047,068 | 58,775,818,488 |
| 未収入金 | 74,533,000 | 107,950,000 |
| 流動資産計 | 85,359,090,400 | 59,140,341,572 |
| 資産の部合計 | 85,359,090,400 | 59,140,341,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 716,742,039 | 654,607,668 |
| 未払解約金 | 121,256,393 | 111,728,628 |
| 未払受託者報酬 | 3,180,963 | 2,124,865 |
| 未払委託者報酬 | 103,381,524 | 69,058,422 |
| その他未払費用 | 1,105,133 | 1,040,829 |
| 流動負債計 | 945,666,052 | 838,560,412 |
| 負債の部合計 | 945,666,052 | 838,560,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,457,006,578 | 109,101,278,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,043,582,230 | -50,799,496,900 |
| （分配準備積立金） | 2,048,048,854 | 784,258,025 |
| 元本等合計 | 84,413,424,348 | 58,301,781,160 |
| 純資産の部合計 | 84,413,424,348 | 58,301,781,160 |
| 負債・純資産合計 | 85,359,090,400 | 59,140,341,572 |
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