ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,161,900 |
| コール・ローン | 256,573,084 | 134,458,425 |
| 親投資信託受益証券 | 58,775,818,488 | 55,573,339,237 |
| 未収入金 | 107,950,000 | 42,780,000 |
| 流動資産計 | 59,140,341,572 | 55,752,739,562 |
| 資産の部合計 | 59,140,341,572 | 55,752,739,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 654,607,668 | 393,440,266 |
| 未払解約金 | 111,728,628 | 44,434,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,124,865 | 2,010,244 |
| 未払委託者報酬 | 69,058,422 | 65,333,160 |
| その他未払費用 | 1,040,829 | 1,108,428 |
| 流動負債計 | 838,560,412 | 506,326,609 |
| 負債の部合計 | 838,560,412 | 506,326,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,101,278,060 | 98,360,066,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,799,496,900 | -43,113,653,688 |
| （分配準備積立金） | 784,258,025 | 720,546,900 |
| 元本等合計 | 58,301,781,160 | 55,246,412,953 |
| 純資産の部合計 | 58,301,781,160 | 55,246,412,953 |
| 負債・純資産合計 | 59,140,341,572 | 55,752,739,562 |
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