ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,161,900 | － |
| コール・ローン | 134,458,425 | 700,820,565 |
| 親投資信託受益証券 | 55,573,339,237 | 55,754,040,694 |
| 未収入金 | 42,780,000 | 52,390,039 |
| 流動資産計 | 55,752,739,562 | 56,507,251,298 |
| 資産の部合計 | 55,752,739,562 | 56,507,251,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 393,440,266 | 355,674,813 |
| 未払解約金 | 44,434,511 | 73,021,693 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,244 | 1,853,023 |
| 未払委託者報酬 | 65,333,160 | 60,223,576 |
| その他未払費用 | 1,108,428 | 1,073,533 |
| 流動負債計 | 506,326,609 | 491,846,638 |
| 負債の部合計 | 506,326,609 | 491,846,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,360,066,641 | 88,918,703,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,113,653,688 | -32,903,298,708 |
| （分配準備積立金） | 720,546,900 | 1,029,654,665 |
| 元本等合計 | 55,246,412,953 | 56,015,404,660 |
| 純資産の部合計 | 55,246,412,953 | 56,015,404,660 |
| 負債・純資産合計 | 55,752,739,562 | 56,507,251,298 |
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