ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月25日 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63,243 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,737,070,749 | 8,850,358,358 |
| 営業収益合計 | 5,737,133,992 | 8,850,358,358 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,694 | 67,899 |
| 受託者報酬 | 11,946,865 | 11,729,390 |
| 委託者報酬 | 388,274,432 | 381,207,003 |
| その他費用 | 1,108,428 | 1,073,597 |
| 営業費用合計 | 401,331,419 | 394,077,889 |
| 全事業営業利益 | 5,335,802,573 | 8,456,280,469 |
| 当期経常利益 | 5,335,802,573 | 8,456,280,469 |
| 四半期純利益 | 5,335,802,573 | 8,456,280,469 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,255,715 | 92,369,091 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,113,653,688 | -32,903,298,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,971,848,913 | 5,061,429,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,971,848,913 | 5,061,429,540 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,379,115 | 984,260,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 928,379,115 | 984,260,703 |
| 分配金 | 2,684,173,444 | 2,230,725,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
