ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 42,675,594 |
| コール・ローン | 700,820,565 | 652,167,482 |
| 親投資信託受益証券 | 55,754,040,694 | 57,211,883,453 |
| 未収入金 | 52,390,039 | 46,096,672 |
| 流動資産計 | 56,507,251,298 | 57,952,823,201 |
| 資産の部合計 | 56,507,251,298 | 57,952,823,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,674,813 | 332,977,782 |
| 未払解約金 | 73,021,693 | 68,238,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,023 | 1,989,039 |
| 未払委託者報酬 | 60,223,576 | 64,643,843 |
| その他未払費用 | 1,073,533 | 1,084,166 |
| 流動負債計 | 491,846,638 | 468,933,440 |
| 負債の部合計 | 491,846,638 | 468,933,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,918,703,368 | 83,244,445,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,903,298,708 | -25,760,555,844 |
| （分配準備積立金） | 1,029,654,665 | 1,545,248,289 |
| 元本等合計 | 56,015,404,660 | 57,483,889,761 |
| 純資産の部合計 | 56,015,404,660 | 57,483,889,761 |
| 負債・純資産合計 | 56,507,251,298 | 57,952,823,201 |
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