ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,675,594 | － |
| コール・ローン | 652,167,482 | 663,177,369 |
| 親投資信託受益証券 | 57,211,883,453 | 55,375,668,525 |
| 未収入金 | 46,096,672 | 48,116,978 |
| 流動資産計 | 57,952,823,201 | 56,086,962,872 |
| 資産の部合計 | 57,952,823,201 | 56,086,962,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 332,977,782 | 313,523,067 |
| 未払解約金 | 68,238,610 | 57,579,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,039 | 2,016,236 |
| 未払委託者報酬 | 64,643,843 | 65,527,827 |
| その他未払費用 | 1,084,166 | 1,074,478 |
| 流動負債計 | 468,933,440 | 439,721,163 |
| 負債の部合計 | 468,933,440 | 439,721,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,244,445,605 | 78,380,766,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,760,555,844 | -22,733,525,195 |
| （分配準備積立金） | 1,545,248,289 | 1,835,397,790 |
| 元本等合計 | 57,483,889,761 | 55,647,241,709 |
| 純資産の部合計 | 57,483,889,761 | 55,647,241,709 |
| 負債・純資産合計 | 57,952,823,201 | 56,086,962,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
