ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 7,816,315,340 | 3,925,090,238 |
| 営業収益合計 | 7,816,315,341 | 3,925,090,238 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 97,091 | 105,381 |
| 受託者報酬 | 12,431,549 | 12,118,651 |
| 委託者報酬 | 404,026,815 | 393,857,511 |
| その他費用 | 1,084,166 | 1,075,087 |
| 営業費用合計 | 417,639,621 | 407,156,630 |
| 全事業営業利益 | 7,398,675,720 | 3,517,933,608 |
| 当期経常利益 | 7,398,675,720 | 3,517,933,608 |
| 四半期純利益 | 7,398,675,720 | 3,517,933,608 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,520,282 | 46,137,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,760,555,844 | -22,733,525,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,271,452,329 | 2,422,681,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,271,452,329 | 2,422,681,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,413,035,444 | 931,101,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,413,035,444 | 931,101,033 |
| 分配金 | 2,060,829,459 | 1,936,346,003 |
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