ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 147,460,350 |
| コール・ローン | 663,177,369 | 441,996,723 |
| 親投資信託受益証券 | 55,375,668,525 | 47,350,487,321 |
| 未収入金 | 48,116,978 | 64,438,520 |
| 流動資産計 | 56,086,962,872 | 48,004,382,914 |
| 資産の部合計 | 56,086,962,872 | 48,004,382,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,523,067 | 297,672,287 |
| 未払解約金 | 57,579,555 | 64,637,301 |
| 未払受託者報酬 | 2,016,236 | 1,733,295 |
| 未払委託者報酬 | 65,527,827 | 56,332,357 |
| その他未払費用 | 1,074,478 | 1,080,491 |
| 流動負債計 | 439,721,163 | 421,455,731 |
| 負債の部合計 | 439,721,163 | 421,455,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,380,766,904 | 74,418,071,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,733,525,195 | -26,835,144,714 |
| （分配準備積立金） | 1,835,397,790 | 1,888,370,204 |
| 元本等合計 | 55,647,241,709 | 47,582,927,183 |
| 純資産の部合計 | 55,647,241,709 | 47,582,927,183 |
| 負債・純資産合計 | 56,086,962,872 | 48,004,382,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
