ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,460,350 | 12,720,181 |
| コール・ローン | 441,996,723 | 517,119,562 |
| 親投資信託受益証券 | 47,350,487,321 | 41,439,869,293 |
| 未収入金 | 64,438,520 | 73,720,368 |
| 流動資産計 | 48,004,382,914 | 42,043,429,404 |
| 資産の部合計 | 48,004,382,914 | 42,043,429,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,672,287 | 279,280,396 |
| 未払解約金 | 64,637,301 | 70,195,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,733,295 | 1,439,209 |
| 未払委託者報酬 | 56,332,357 | 46,774,445 |
| その他未払費用 | 1,080,491 | 1,074,925 |
| 流動負債計 | 421,455,731 | 398,764,185 |
| 負債の部合計 | 421,455,731 | 398,764,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,418,071,897 | 69,820,099,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,835,144,714 | -28,175,433,914 |
| （分配準備積立金） | 1,888,370,204 | 1,630,845,774 |
| 元本等合計 | 47,582,927,183 | 41,644,665,219 |
| 純資産の部合計 | 47,582,927,183 | 41,644,665,219 |
| 負債・純資産合計 | 48,004,382,914 | 42,043,429,404 |
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