ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月26日 至 2018年4月25日 | 自 2018年4月26日 至 2018年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 38 |
| 有価証券売買等損益 | -3,175,258,843 | -1,306,679,341 |
| 営業収益合計 | -3,175,258,843 | -1,306,679,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 87,442 | 87,544 |
| 受託者報酬 | 11,200,044 | 8,887,495 |
| 委託者報酬 | 364,003,081 | 288,845,262 |
| その他費用 | 1,081,022 | 1,094,776 |
| 営業費用合計 | 376,371,589 | 298,915,077 |
| 全事業営業損失（△） | -3,551,630,432 | -1,605,594,380 |
| 当期経常損失（△） | -3,551,630,432 | -1,605,594,380 |
| 四半期純損失（△） | -3,551,630,432 | -1,605,594,380 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -14,384,676 | -23,815,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,835,144,714 | -28,175,433,914 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,663,522,678 | 2,537,783,856 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,663,522,678 | 2,537,783,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,000,189 | 579,544,167 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,000,189 | 579,544,167 |
| 分配金 | 1,827,896,252 | 1,716,750,113 |
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