ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,720,181 | 22,677,557 |
| コール・ローン | 517,119,562 | 491,212,499 |
| 親投資信託受益証券 | 41,439,869,293 | 37,292,728,947 |
| 未収入金 | 73,720,368 | 25,192,030 |
| 流動資産計 | 42,043,429,404 | 37,831,811,033 |
| 資産の部合計 | 42,043,429,404 | 37,831,811,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,280,396 | 264,642,929 |
| 未払解約金 | 70,195,210 | 40,553,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,209 | 1,414,621 |
| 未払委託者報酬 | 46,774,445 | 45,975,571 |
| その他未払費用 | 1,074,925 | 1,079,902 |
| 流動負債計 | 398,764,185 | 353,666,650 |
| 負債の部合計 | 398,764,185 | 353,666,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,820,099,133 | 66,160,732,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,175,433,914 | -28,682,587,925 |
| （分配準備積立金） | 1,630,845,774 | 1,370,052,023 |
| 元本等合計 | 41,644,665,219 | 37,478,144,383 |
| 純資産の部合計 | 41,644,665,219 | 37,478,144,383 |
| 負債・純資産合計 | 42,043,429,404 | 37,831,811,033 |
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