ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,677,557 | － |
| コール・ローン | 491,212,499 | 451,287,642 |
| 親投資信託受益証券 | 37,292,728,947 | 34,955,985,909 |
| 未収入金 | 25,192,030 | 40,862,010 |
| 流動資産計 | 37,831,811,033 | 35,448,135,561 |
| 資産の部合計 | 37,831,811,033 | 35,448,135,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,642,929 | 249,069,410 |
| 未払解約金 | 40,553,627 | 34,614,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,414,621 | 1,232,767 |
| 未払委託者報酬 | 45,975,571 | 40,065,213 |
| その他未払費用 | 1,079,902 | 1,090,925 |
| 流動負債計 | 353,666,650 | 326,073,294 |
| 負債の部合計 | 353,666,650 | 326,073,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,160,732,308 | 62,267,352,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,682,587,925 | -27,145,290,418 |
| （分配準備積立金） | 1,370,052,023 | 1,130,878,604 |
| 元本等合計 | 37,478,144,383 | 35,122,062,267 |
| 純資産の部合計 | 37,478,144,383 | 35,122,062,267 |
| 負債・純資産合計 | 37,831,811,033 | 35,448,135,561 |
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