ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,287,642 | 414,221,354 |
| 親投資信託受益証券 | 34,955,985,909 | 21,982,250,666 |
| 未収入金 | 40,862,010 | 4,054,340 |
| 流動資産計 | 35,448,135,561 | 22,400,526,360 |
| 資産の部合計 | 35,448,135,561 | 22,400,526,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,069,410 | 231,926,251 |
| 未払解約金 | 34,614,979 | 34,803,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,232,767 | 978,408 |
| 未払委託者報酬 | 40,065,213 | 31,798,611 |
| その他未払費用 | 1,090,925 | 1,078,031 |
| 流動負債計 | 326,073,294 | 300,584,876 |
| 負債の部合計 | 326,073,294 | 300,584,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,267,352,685 | 57,981,562,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,145,290,418 | -35,881,621,500 |
| （分配準備積立金） | 1,130,878,604 | 631,463,783 |
| 元本等合計 | 35,122,062,267 | 22,099,941,484 |
| 純資産の部合計 | 35,122,062,267 | 22,099,941,484 |
| 負債・純資産合計 | 35,448,135,561 | 22,400,526,360 |
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