ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,221,354 | 258,708,015 |
| 親投資信託受益証券 | 21,982,250,666 | 20,037,269,726 |
| 未収入金 | 4,054,340 | 29,419,121 |
| 流動資産計 | 22,400,526,360 | 20,325,396,862 |
| 資産の部合計 | 22,400,526,360 | 20,325,396,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 231,926,251 | 136,368,098 |
| 未払解約金 | 34,803,575 | 26,475,683 |
| 未払受託者報酬 | 978,408 | 774,550 |
| 未払委託者報酬 | 31,798,611 | 25,173,049 |
| その他未払費用 | 1,078,031 | 934,998 |
| 流動負債計 | 300,584,876 | 189,726,378 |
| 負債の部合計 | 300,584,876 | 189,726,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,981,562,984 | 54,547,239,391 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,881,621,500 | -34,411,568,907 |
| （分配準備積立金） | 631,463,783 | 503,299,905 |
| 元本等合計 | 22,099,941,484 | 20,135,670,484 |
| 純資産の部合計 | 22,099,941,484 | 20,135,670,484 |
| 負債・純資産合計 | 22,400,526,360 | 20,325,396,862 |
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