ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 258,708,015 | 240,493,212 |
| 親投資信託受益証券 | 20,037,269,726 | 18,807,699,809 |
| 未収入金 | 29,419,121 | 12,103,639 |
| 流動資産計 | 20,325,396,862 | 19,060,296,660 |
| 資産の部合計 | 20,325,396,862 | 19,060,296,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,368,098 | 128,309,586 |
| 未払解約金 | 26,475,683 | 11,089,608 |
| 未払受託者報酬 | 774,550 | 719,941 |
| 未払委託者報酬 | 25,173,049 | 23,398,361 |
| その他未払費用 | 934,998 | 828,098 |
| 流動負債計 | 189,726,378 | 164,345,594 |
| 負債の部合計 | 189,726,378 | 164,345,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,547,239,391 | 51,323,834,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,411,568,907 | -32,427,883,601 |
| （分配準備積立金） | 503,299,905 | 421,119,225 |
| 元本等合計 | 20,135,670,484 | 18,895,951,066 |
| 純資産の部合計 | 20,135,670,484 | 18,895,951,066 |
| 負債・純資産合計 | 20,325,396,862 | 19,060,296,660 |
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