ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,493,212 | 221,157,763 |
| 親投資信託受益証券 | 18,807,699,809 | 15,867,653,783 |
| 未収入金 | 12,103,639 | 46,949,618 |
| 流動資産計 | 19,060,296,660 | 16,135,761,164 |
| 資産の部合計 | 19,060,296,660 | 16,135,761,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,309,586 | 118,842,512 |
| 未払解約金 | 11,089,608 | 46,979,299 |
| 未払受託者報酬 | 719,941 | 574,065 |
| 未払委託者報酬 | 23,398,361 | 18,657,351 |
| その他未払費用 | 828,098 | 772,397 |
| 流動負債計 | 164,345,594 | 185,825,624 |
| 負債の部合計 | 164,345,594 | 185,825,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,323,834,667 | 47,537,004,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,427,883,601 | -31,587,069,364 |
| （分配準備積立金） | 421,119,225 | 374,282,212 |
| 元本等合計 | 18,895,951,066 | 15,949,935,540 |
| 純資産の部合計 | 18,895,951,066 | 15,949,935,540 |
| 負債・純資産合計 | 19,060,296,660 | 16,135,761,164 |
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