ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 920,138,072 | -632,705,439 |
| 営業収益合計 | 920,138,095 | -632,705,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,651 | 17,158 |
| 受託者報酬 | 4,416,594 | 4,119,922 |
| 委託者報酬 | 143,540,807 | 133,899,189 |
| その他費用 | 828,098 | 772,397 |
| 営業費用合計 | 148,799,150 | 138,808,666 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 771,338,945 | -771,514,104 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 771,338,945 | -771,514,104 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 771,338,945 | -771,514,104 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,255,360 | 17,745,751 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,427,883,601 | -31,587,069,364 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,507,179,827 | 2,659,940,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,507,179,827 | 2,659,940,774 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 484,142,630 | 294,934,976 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 484,142,630 | 294,934,976 |
| 分配金 | 789,435,476 | 734,931,706 |
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