ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | -632,705,439 | 5,269,319,765 |
| 営業収益合計 | -632,705,438 | 5,269,319,780 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,158 | 9,300 |
| 受託者報酬 | 4,119,922 | 3,736,653 |
| 委託者報酬 | 133,899,189 | 121,443,082 |
| その他費用 | 772,397 | 700,536 |
| 営業費用合計 | 138,808,666 | 125,889,571 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -771,514,104 | 5,143,430,209 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -771,514,104 | 5,143,430,209 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -771,514,104 | 5,143,430,209 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,745,751 | 38,149,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,587,069,364 | -25,079,897,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,940,774 | 2,464,057,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,659,940,774 | 2,464,057,982 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,934,976 | 376,897,216 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 294,934,976 | 376,897,216 |
| 分配金 | 734,931,706 | 685,269,313 |
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