ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 5,269,319,765 | 2,084,659,753 |
| 営業収益合計 | 5,269,319,780 | 2,084,659,763 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,300 | 15,704 |
| 受託者報酬 | 3,736,653 | 4,060,988 |
| 委託者報酬 | 121,443,082 | 131,983,399 |
| その他費用 | 700,536 | 761,349 |
| 営業費用合計 | 125,889,571 | 136,821,440 |
| 全事業営業利益 | 5,143,430,209 | 1,947,838,323 |
| 当期経常利益 | 5,143,430,209 | 1,947,838,323 |
| 四半期純利益 | 5,143,430,209 | 1,947,838,323 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,149,599 | 15,005,344 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,079,897,301 | -22,019,297,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,464,057,982 | 2,025,685,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,464,057,982 | 2,025,685,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,897,216 | 261,385,540 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 376,897,216 | 261,385,540 |
| 分配金 | 685,269,313 | 636,533,530 |
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