ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 37 |
| 有価証券売買等損益 | 2,084,659,753 | -212,093,186 |
| 営業収益合計 | 2,084,659,763 | -212,093,149 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,704 | 18,062 |
| 受託者報酬 | 4,060,988 | 3,707,213 |
| 委託者報酬 | 131,983,399 | 120,486,093 |
| その他費用 | 761,349 | 695,024 |
| 営業費用合計 | 136,821,440 | 124,906,392 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,947,838,323 | -336,999,541 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,947,838,323 | -336,999,541 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,947,838,323 | -336,999,541 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,005,344 | 10,570,364 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,019,297,703 | -21,937,750,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,025,685,689 | 1,291,142,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,025,685,689 | 1,291,142,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,385,540 | 261,823,909 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,385,540 | 261,823,909 |
| 分配金 | 636,533,530 | 600,201,836 |
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