ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,057,480 | 204,862,857 |
| 親投資信託受益証券 | 19,050,606,801 | 17,354,743,402 |
| 未収入金 | 41,312,455 | 21,025,810 |
| 流動資産計 | 19,319,976,736 | 17,580,632,069 |
| 資産の部合計 | 19,319,976,736 | 17,580,632,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,907,868 | 98,441,762 |
| 未払解約金 | 49,863,182 | 22,394,592 |
| 未払受託者報酬 | 674,464 | 601,380 |
| 未払委託者報酬 | 21,920,200 | 19,545,129 |
| その他未払費用 | 761,349 | 695,024 |
| 流動負債計 | 176,127,063 | 141,677,887 |
| 負債の部合計 | 176,127,063 | 141,677,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,163,147,376 | 39,376,705,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,019,297,703 | -21,937,750,924 |
| （分配準備積立金） | 653,940,383 | 797,375,012 |
| 元本等合計 | 19,143,849,673 | 17,438,954,182 |
| 純資産の部合計 | 19,143,849,673 | 17,438,954,182 |
| 負債・純資産合計 | 19,319,976,736 | 17,580,632,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
