ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,411,046 | 228,057,480 |
| 親投資信託受益証券 | 19,072,437,615 | 19,050,606,801 |
| 未収入金 | 40,111,971 | 41,312,455 |
| 流動資産計 | 19,337,960,632 | 19,319,976,736 |
| 資産の部合計 | 19,337,960,632 | 19,319,976,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,609,507 | 102,907,868 |
| 未払解約金 | 38,211,012 | 49,863,182 |
| 未払受託者報酬 | 732,344 | 674,464 |
| 未払委託者報酬 | 23,801,473 | 21,920,200 |
| その他未払費用 | 700,536 | 761,349 |
| 流動負債計 | 174,054,872 | 176,127,063 |
| 負債の部合計 | 174,054,872 | 176,127,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,243,803,061 | 41,163,147,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,079,897,301 | -22,019,297,703 |
| （分配準備積立金） | 452,144,182 | 653,940,383 |
| 元本等合計 | 19,163,905,760 | 19,143,849,673 |
| 純資産の部合計 | 19,163,905,760 | 19,143,849,673 |
| 負債・純資産合計 | 19,337,960,632 | 19,319,976,736 |
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