ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,157,763 | 225,411,046 |
| 親投資信託受益証券 | 15,867,653,783 | 19,072,437,615 |
| 未収入金 | 46,949,618 | 40,111,971 |
| 流動資産計 | 16,135,761,164 | 19,337,960,632 |
| 資産の部合計 | 16,135,761,164 | 19,337,960,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,842,512 | 110,609,507 |
| 未払解約金 | 46,979,299 | 38,211,012 |
| 未払受託者報酬 | 574,065 | 732,344 |
| 未払委託者報酬 | 18,657,351 | 23,801,473 |
| その他未払費用 | 772,397 | 700,536 |
| 流動負債計 | 185,825,624 | 174,054,872 |
| 負債の部合計 | 185,825,624 | 174,054,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,537,004,904 | 44,243,803,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,587,069,364 | -25,079,897,301 |
| （分配準備積立金） | 374,282,212 | 452,144,182 |
| 元本等合計 | 15,949,935,540 | 19,163,905,760 |
| 純資産の部合計 | 15,949,935,540 | 19,163,905,760 |
| 負債・純資産合計 | 16,135,761,164 | 19,337,960,632 |
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