ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,862,857 | 200,611,717 |
| 親投資信託受益証券 | 17,354,743,402 | 18,581,302,469 |
| 未収入金 | 21,025,810 | 10,646,089 |
| 流動資産計 | 17,580,632,069 | 18,792,560,275 |
| 資産の部合計 | 17,580,632,069 | 18,792,560,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,441,762 | 90,610,720 |
| 未払解約金 | 22,394,592 | 10,642,476 |
| 未払受託者報酬 | 601,380 | 663,442 |
| 未払委託者報酬 | 19,545,129 | 21,562,276 |
| その他未払費用 | 695,024 | 773,511 |
| 流動負債計 | 141,677,887 | 124,252,425 |
| 負債の部合計 | 141,677,887 | 124,252,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,376,705,106 | 36,244,288,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,937,750,924 | -17,575,980,338 |
| （分配準備積立金） | 797,375,012 | 1,026,500,860 |
| 元本等合計 | 17,438,954,182 | 18,668,307,850 |
| 純資産の部合計 | 17,438,954,182 | 18,668,307,850 |
| 負債・純資産合計 | 17,580,632,069 | 18,792,560,275 |
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