ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,611,717 | 190,049,754 |
| 親投資信託受益証券 | 18,581,302,469 | 17,661,677,699 |
| 未収入金 | 10,646,089 | 13,171,437 |
| 流動資産計 | 18,792,560,275 | 17,864,898,890 |
| 資産の部合計 | 18,792,560,275 | 17,864,898,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,610,720 | 85,299,512 |
| 未払解約金 | 10,642,476 | 8,797,577 |
| 未払受託者報酬 | 663,442 | 672,676 |
| 未払委託者報酬 | 21,562,276 | 21,862,100 |
| その他未払費用 | 773,511 | 770,436 |
| 流動負債計 | 124,252,425 | 117,402,301 |
| 負債の部合計 | 124,252,425 | 117,402,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,244,288,188 | 34,119,805,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,575,980,338 | -16,372,308,478 |
| （分配準備積立金） | 1,026,500,860 | 1,210,833,956 |
| 元本等合計 | 18,668,307,850 | 17,747,496,589 |
| 純資産の部合計 | 18,668,307,850 | 17,747,496,589 |
| 負債・純資産合計 | 18,792,560,275 | 17,864,898,890 |
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