ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,049,754 | 167,299,868 |
| 親投資信託受益証券 | 17,661,677,699 | 14,541,685,218 |
| 未収入金 | 13,171,437 | 11,581,930 |
| 流動資産計 | 17,864,898,890 | 14,720,567,016 |
| 資産の部合計 | 17,864,898,890 | 14,720,567,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,299,512 | 81,081,473 |
| 未払解約金 | 8,797,577 | 9,749,926 |
| 未払受託者報酬 | 672,676 | 533,600 |
| 未払委託者報酬 | 21,862,100 | 17,342,211 |
| その他未払費用 | 770,436 | 663,907 |
| 流動負債計 | 117,402,301 | 109,371,117 |
| 負債の部合計 | 117,402,301 | 109,371,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,119,805,067 | 32,432,589,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,372,308,478 | -17,821,393,314 |
| （分配準備積立金） | 1,210,833,956 | 1,341,552,584 |
| 元本等合計 | 17,747,496,589 | 14,611,195,899 |
| 純資産の部合計 | 17,747,496,589 | 14,611,195,899 |
| 負債・純資産合計 | 17,864,898,890 | 14,720,567,016 |
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