ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 451 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | 443,106,750 | 920,138,072 |
| 営業収益合計 | 443,107,201 | 920,138,095 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,971 | 13,651 |
| 受託者報酬 | 4,987,112 | 4,416,594 |
| 委託者報酬 | 162,082,460 | 143,540,807 |
| その他費用 | 936,167 | 828,098 |
| 営業費用合計 | 168,035,710 | 148,799,150 |
| 全事業営業利益 | 275,071,491 | 771,338,945 |
| 当期経常利益 | 275,071,491 | 771,338,945 |
| 四半期純利益 | 275,071,491 | 771,338,945 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,864,061 | 21,255,360 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,411,568,907 | -32,427,883,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,399,265,759 | 2,507,179,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,399,265,759 | 2,507,179,827 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,343,777 | 484,142,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 334,343,777 | 484,142,630 |
| 分配金 | 841,076,819 | 789,435,476 |
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