ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 270 |
| 有価証券売買等損益 | -63,587,274 | 1,635,574,045 |
| 営業収益合計 | -63,587,274 | 1,635,574,315 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 86,684 | 68,265 |
| 受託者報酬 | 8,711,782 | 7,823,996 |
| 委託者報酬 | 283,134,283 | 254,281,500 |
| その他費用 | 1,090,091 | 1,092,127 |
| 営業費用合計 | 293,022,840 | 263,265,888 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -356,610,114 | 1,372,308,427 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -356,610,114 | 1,372,308,427 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -356,610,114 | 1,372,308,427 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,115,021 | 28,585,302 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,682,587,925 | -27,145,290,418 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,158,590,182 | 2,072,809,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,158,590,182 | 2,072,809,028 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,715,066 | 345,134,250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 640,715,066 | 345,134,250 |
| 分配金 | 1,629,303,992 | 1,534,100,396 |
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