ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型⁄年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 86,294 | 84,507 |
| 有価証券売買等損益 | -2,663,256,539 | -14,891,854,580 |
| 営業収益合計 | -2,663,170,245 | -14,891,770,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,002,335 | 15,540,467 |
| 委託者報酬 | 650,076,950 | 505,066,414 |
| その他費用 | 1,105,133 | 1,040,829 |
| 営業費用合計 | 671,184,418 | 521,647,710 |
| 全事業営業損失（△） | -3,334,354,663 | -15,413,417,783 |
| 当期経常損失（△） | -3,334,354,663 | -15,413,417,783 |
| 当年度純損失（△） | -3,334,354,663 | -15,413,417,783 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -147,909,233 | -117,383,754 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,043,582,230 | -50,799,496,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,339,996,124 | 4,531,407,237 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,339,996,124 | 4,531,407,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,230,475,911 | 921,279,823 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,230,475,911 | 921,279,823 |
| 分配金 | 6,208,683,373 | 4,070,008,055 |
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