| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日 | 当 期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月26日 至平成30年5月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,551,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(678,644,516円)及び分配準備積立金(1,857,705,149円)より分配対象額は2,811,901,294円(1万口当たり382.88円)であり、うち293,766,979円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月26日 至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(280,536,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(670,166,862円)及び分配準備積立金(1,611,108,482円)より分配対象額は2,561,812,040円(1万口当たり370.60円)であり、うち276,505,797円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年5月26日 至平成30年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,772,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,848,721円)及び分配準備積立金(1,814,775,793円)より分配対象額は2,740,397,151円(1万口当たり377.45円)であり、うち290,412,934円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月27日 至平成30年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,524,210円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(675,454,068円)及び分配準備積立金(1,596,792,548円)より分配対象額は2,493,770,826円(1万口当たり362.97円)であり、うち274,818,110円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年6月26日 至平成30年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,719,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(672,455,742円)及び分配準備積立金(1,754,202,711円)より分配対象額は2,696,377,913円(1万口当たり374.98円)であり、うち287,626,916円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月26日 至平成31年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(263,889,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(679,176,723円)及び分配準備積立金(1,532,557,953円)より分配対象額は2,475,624,621円(1万口当たり361.59円)であり、うち273,860,215円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年7月26日 至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(251,985,727円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(670,056,952円)及び分配準備積立金(1,713,972,751円)より分配対象額は2,636,015,430円(1万口当たり370.43円)であり、うち284,641,139円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月26日 至平成31年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(283,630,493円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(681,176,047円)及び分配準備積立金(1,498,403,661円)より分配対象額は2,463,210,201円(1万口当たり363.58円)であり、うち270,994,687円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年8月28日 至平成30年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(250,183,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(668,002,362円)及び分配準備積立金(1,653,939,854円)より分配対象額は2,572,125,884円(1万口当たり366.11円)であり、うち281,021,749円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月26日 至平成31年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,867,618円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(680,642,552円)及び分配準備積立金(1,491,709,254円)より分配対象額は2,382,219,424円(1万口当たり354.92円)であり、うち268,482,254円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年9月26日 至平成30年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(305,294,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(673,042,369円)及び分配準備積立金(1,604,831,961円)より分配対象額は2,583,168,539円(1万口当たり369.97円)であり、うち279,280,396円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月26日 至平成31年4月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,773,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(674,847,611円)及び分配準備積立金(1,408,921,757円)より分配対象額は2,309,542,563円(1万口当たり349.08円)であり、うち264,642,929円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
