| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 | 当 期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年4月26日 至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(223,313,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(673,998,356円)及び分配準備積立金(1,360,134,252円)より分配対象額は2,257,446,210円(1万口当たり343.03円)であり、うち263,234,897円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年10月26日 至2019年11月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(195,978,776円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(646,482,811円)及び分配準備積立金(1,114,576,217円)より分配対象額は1,957,037,804円(1万口当たり317.99円)であり、うち246,178,786円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月28日 至2019年6月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(244,564,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(666,269,379円)及び分配準備積立金(1,297,978,251円)より分配対象額は2,208,811,951円(1万口当たり340.77円)であり、うち259,269,902円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年11月26日 至2019年12月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,091,391円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(640,974,848円)及び分配準備積立金(1,049,560,233円)より分配対象額は1,899,626,472円(1万口当たり312.39円)であり、うち243,238,655円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月26日 至2019年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,654,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(661,194,747円)及び分配準備積立金(1,265,974,976円)より分配対象額は2,168,824,644円(1万口当たり338.51円)であり、うち256,276,750円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2019年12月26日 至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,824,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(639,476,940円)及び分配準備積立金(1,007,060,745円)より分配対象額は1,819,362,633円(1万口当たり301.01円)であり、うち241,767,563円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月26日 至2019年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(216,045,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(657,654,039円)及び分配準備積立金(1,238,580,685円)より分配対象額は2,112,279,989円(1万口当たり332.55円)であり、うち254,071,062円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年1月28日 至2020年2月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(170,308,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(638,023,178円)及び分配準備積立金(931,622,084円)より分配対象額は1,739,953,314円(1万口当たり289.35円)であり、うち240,536,782円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月27日 至2019年9月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(224,013,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(656,187,345円)及び分配準備積立金(1,188,425,052円)より分配対象額は2,068,626,068円(1万口当たり328.12円)であり、うち252,178,375円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年2月26日 至2020年3月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(141,710,201円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(633,253,710円)及び分配準備積立金(839,938,880円)より分配対象額は1,614,902,791円(1万口当たり273.49円)であり、うち236,192,334円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月26日 至2019年10月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(236,324,305円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(650,539,239円)及び分配準備積立金(1,143,623,709円)より分配対象額は2,030,487,253円(1万口当たり326.09円)であり、うち249,069,410円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 | (自2020年3月26日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(133,004,132円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(623,504,935円)及び分配準備積立金(730,385,902円)より分配対象額は1,486,894,969円(1万口当たり256.44円)であり、うち231,926,251円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 |
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