ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,973,120,918 | 4,237,487,306 |
| 親投資信託受益証券 | 557,727,295,127 | 684,599,461,064 |
| 未収入金 | － | 8,500,000,000 |
| 流動資産合計 | 568,700,416,045 | 697,336,948,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 568,700,416,045 | 697,336,948,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,184,121,287 | 8,550,104,103 |
| 未払解約金 | 1,247,828,753 | 2,832,925,972 |
| 未払受託者報酬 | 18,944,817 | 24,153,311 |
| 未払委託者報酬 | 615,706,747 | 784,982,911 |
| その他未払費用 | 2,107,124 | 1,794,854 |
| 流動負債合計 | 10,068,708,728 | 12,193,961,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,068,708,728 | 12,193,961,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,010,107,299 | 712,508,675,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -123,378,399,982 | -27,365,688,082 |
| （分配準備積立金） | 30,802,414,109 | 66,355,923,955 |
| 元本等合計 | 558,631,707,317 | 685,142,987,219 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 558,631,707,317 | 685,142,987,219 |
| 負債純資産合計 | 568,700,416,045 | 697,336,948,370 |
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