ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型⁄年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/07/17 9:28

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/07/17 9:28

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/07/17 9:28

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/17 9:28

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		ブラジル・レアル建債券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、マザーファンドの運用については、投資顧問会社(注2)の助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/07/17 9:28

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2008年11月26日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/07/17 9:28

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/07/17 9:28

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年10月28日から2026年4月27日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/07/17 9:28

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/07/17 9:28

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/07/17 9:28

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/17 9:28

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:28

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第16特定期間	0.0240
第17特定期間	0.0240
第18特定期間	0.0240
第19特定期間	0.0240
第20特定期間	0.0240
第21特定期間	0.0200
第22特定期間	0.0180
第23特定期間	0.0180
第24特定期間	0.0150
第25特定期間	0.0120
第26特定期間	0.0120
第27特定期間	0.0120
第28特定期間	0.0120
第29特定期間	0.0120
第30特定期間	0.0120
第31特定期間	0.0120
第32特定期間	0.0120
第33特定期間	0.0120
第34特定期間	0.0120
第35特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第16特定期間0.0240第17特定期間0.0240第18特定期間0.0240第19特定期間0.0240第20特定期間0.0240第21特定期間0.0200第22特定期間0.0180第23特定期間0.0180第24特定期間0.0150第25特定期間0.0120第26特定期間0.0120第27特定期間0.0120第28特定期間0.0120第29特定期間0.0120第30特定期間0.0120第31特定期間0.0120第32特定期間0.0120第33特定期間0.0120第34特定期間0.0120第35特定期間0.0120

2026/07/17 9:28

#14 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第16計算期間	0.0010
第17計算期間	0.0010
第18計算期間	0.0010
第19計算期間	0.0010
第20計算期間	0.0010
第21計算期間	0.0010
第22計算期間	0.0010
第23計算期間	0.0010
第24計算期間	0.0010
第25計算期間	0.0010
第26計算期間	0.0010
第27計算期間	0.0010
第28計算期間	0.0010
第29計算期間	0.0010
第30計算期間	0.0010
第31計算期間	0.0010
第32計算期間	0.0010
第33計算期間	0.0010
第34計算期間	0.0010
第35計算期間	0.0010

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第16計算期間0.0010第17計算期間0.0010第18計算期間0.0010第19計算期間0.0010第20計算期間0.0010第21計算期間0.0010第22計算期間0.0010第23計算期間0.0010第24計算期間0.0010第25計算期間0.0010第26計算期間0.0010第27計算期間0.0010第28計算期間0.0010第29計算期間0.0010第30計算期間0.0010第31計算期間0.0010第32計算期間0.0010第33計算期間0.0010第34計算期間0.0010第35計算期間0.0010

2026/07/17 9:28

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/07/17 9:28

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:28

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年11月11日	臨時報告書
2026年1月20日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年2月9日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年11月11日臨時報告書2026年1月20日有価証券報告書、有価証券届出書2026年2月9日臨時報告書

2026/07/17 9:28

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第16特定期間	16.3
第17特定期間	13.4
第18特定期間	6.2
第19特定期間	△6.5
第20特定期間	△3.2
第21特定期間	△1.0
第22特定期間	3.7
第23特定期間	△28.3
第24特定期間	0.8
第25特定期間	3.8
第26特定期間	△4.8
第27特定期間	33.6
第28特定期間	10.9
第29特定期間	△1.5
第30特定期間	19.7
第31特定期間	3.9
第32特定期間	△10.5
第33特定期間	△10.0
第34特定期間	20.3
第35特定期間	17.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16特定期間16.3第17特定期間13.4第18特定期間6.2第19特定期間△6.5第20特定期間△3.2第21特定期間△1.0第22特定期間3.7第23特定期間△28.3第24特定期間0.8第25特定期間3.8第26特定期間△4.8第27特定期間33.6第28特定期間10.9第29特定期間△1.5第30特定期間19.7第31特定期間3.9第32特定期間△10.5第33特定期間△10.0第34特定期間20.3第35特定期間17.6

2026/07/17 9:28

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	16.8
第17計算期間	13.5
第18計算期間	6.4
第19計算期間	△6.7
第20計算期間	△2.8
第21計算期間	△1.1
第22計算期間	3.8
第23計算期間	△29.1
第24計算期間	0.5
第25計算期間	3.7
第26計算期間	△5.1
第27計算期間	34.2
第28計算期間	11.1
第29計算期間	△1.2
第30計算期間	19.7
第31計算期間	3.8
第32計算期間	△10.6
第33計算期間	△10.0
第34計算期間	20.6
第35計算期間	17.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16計算期間16.8第17計算期間13.5第18計算期間6.4第19計算期間△6.7第20計算期間△2.8第21計算期間△1.1第22計算期間3.8第23計算期間△29.1第24計算期間0.5第25計算期間3.7第26計算期間△5.1第27計算期間34.2第28計算期間11.1第29計算期間△1.2第30計算期間19.7第31計算期間3.8第32計算期間△10.6第33計算期間△10.0第34計算期間20.6第35計算期間17.7

2026/07/17 9:28

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/07/17 9:28

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/07/17 9:28

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/17 9:28

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
固定利付債券および割引債券の価格は、一般に名目金利が低下した場合には上昇し、名目金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。
変動金利債券は、市場の金利変動に応じて利率が調整される債券です。このような特徴があるため、金利低下局面では有利な金利を続けて得ることができなくなります。
物価連動債券は、物価変動などにより、元本や利払い額が変動するリスクがあります。物価が下落した場合や金利が上昇した場合には、一般的に物価連動債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
上記のほか、公社債への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/07/17 9:28

#24 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/07/17 9:28

#25 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/17 9:28

#26 投資方針（連結）

主要投資対象
ブラジル・ボンド・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/07/17 9:28

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,514,082,851	3.816336,308,594,385	3.780435,967,038,809	99.45

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ブラジル・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券9,514,082,8513.8163
36,308,594,3853.7804

2026/07/17 9:28

#28 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル・ボンド・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	434,957,435	3.81601,659,810,499	3.78041,644,313,087	99.20

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ブラジル・ボンド・マザーファンド日本親投資信託受益証券434,957,4353.8160
1,659,810,4993.7804

2026/07/17 9:28

#29 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,967,038,809	99.45
	内 日本	35,967,038,809	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,664,103	0.55
純資産総額		36,165,702,912	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券35,967,038,80999.45内 日本35,967,038,80999.45コール・ローン、その他の資産(負債控除後)198,664,1030.55純資産総額36,165,702,912100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/17 9:28

#30 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,644,313,087	99.20
	内 日本	1,644,313,087	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,252,225	0.80
純資産総額		1,657,565,312	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,644,313,08799.20内 日本1,644,313,08799.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,252,2250.80純資産総額1,657,565,312100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/07/17 9:28

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/17 9:28

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/17 9:28

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年4月26日至2025年10月27日	当期自2025年10月28日至2026年4月27日
営業収益
	受取利息	464,942	663,215
	有価証券売買等損益	6,206,766,687	5,955,872,599
	営業収益合計	6,207,231,629	5,956,535,814
営業費用
	受託者報酬	7,095,477	7,565,299
	委託者報酬	230,604,439	245,873,826
	その他費用	1,115,677	1,103,113
	営業費用合計	238,815,593	254,542,238
営業利益又は営業損失(△)		5,968,416,036	5,701,993,576
経常利益又は経常損失(△)		5,968,416,036	5,701,993,576
当期純利益又は当期純損失(△)		5,968,416,036	5,701,993,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,937,017	46,634,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△52,345,678,469	△45,167,717,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,855,484,145	2,953,644,602
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,855,484,145	2,953,644,602
剰余金減少額又は欠損金増加額		650,573,025	754,236,492
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	650,573,025	754,236,492
分配金		※1966,429,032	※1914,671,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△45,167,717,362	△38,227,621,446

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/07/17 9:28

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/07/17 9:28

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「毎月決算型」もしくは「年2回決算型」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/07/17 9:28

#39 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2016年10月25日)	138,583,730,929	139,557,466,236	0.5693	0.5733
第17特定期間末 (2017年4月25日)	138,640,098,835	139,532,438,056	0.6215	0.6255
第18特定期間末 (2017年10月25日)	134,032,812,244	134,875,570,317	0.6362	0.6402
第19特定期間末 (2018年4月25日)	113,204,906,687	113,998,309,225	0.5707	0.5747
第20特定期間末 (2018年10月25日)	100,945,429,891	101,709,137,372	0.5287	0.5327
第21特定期間末 (2019年4月25日)	90,916,546,760	91,458,230,832	0.5035	0.5065
第22特定期間末 (2019年10月25日)	88,847,248,642	89,375,868,828	0.5042	0.5072
第23特定期間末 (2020年4月27日)	57,959,937,368	58,466,404,625	0.3433	0.3463
第24特定期間末 (2020年10月26日)	53,179,266,728	53,500,557,170	0.3310	0.3330
第25特定期間末 (2021年4月26日)	49,850,427,556	50,151,198,691	0.3315	0.3335
第26特定期間末 (2021年10月25日)	43,340,110,145	43,625,704,834	0.3035	0.3055
第27特定期間末 (2022年4月25日)	51,284,692,142	51,545,385,964	0.3934	0.3954
第28特定期間末 (2022年10月25日)	50,081,658,075	50,317,810,909	0.4241	0.4261
第29特定期間末 (2023年4月25日)	45,671,140,562	45,896,218,118	0.4058	0.4078
第30特定期間末 (2023年10月25日)	46,743,443,957	46,940,798,853	0.4737	0.4757
第31特定期間末 (2024年4月25日)	43,601,539,022	43,783,216,566	0.4800	0.4820
第32特定期間末 (2024年10月25日)	35,992,093,692	36,164,547,516	0.4174	0.4194
第33特定期間末 (2025年4月25日)	29,939,025,366	30,103,594,773	0.3638	0.3658
2025年4月末日	30,172,525,167	-	0.3663	-
5月末日	30,309,866,624	-	0.3694	-
6月末日	31,607,439,054	-	0.3876	-
7月末日	31,883,450,971	-	0.3941	-
8月末日	32,244,617,327	-	0.4020	-
9月末日	33,102,049,243	-	0.4155	-
第34特定期間末 (2025年10月27日)	33,486,762,689	33,644,071,649	0.4257	0.4277
10月末日	33,644,996,082	-	0.4275	-
11月末日	34,613,870,522	-	0.4448	-
12月末日	32,525,955,961	-	0.4213	-
2026年1月末日	34,731,968,939	-	0.4546	-
2月末日	35,569,131,922	-	0.4695	-
3月末日	34,182,947,348	-	0.4543	-
第35特定期間末 (2026年4月27日)	36,507,529,404	36,656,999,705	0.4885	0.4905
4月末日	36,165,702,912	-	0.4839	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16特定期間末 (2016年10月25日)138,583,730,929139,557,466,2360.56930.5733第17特定期間末 (2017年4月25日)138,640,098,835139,532,438,0560.62150.6255第18特定期間末 (2017年10月25日)134,032,812,244134,875,570,3170.63620.6402第19特定期間末 (2018年4月25日)113,204,906,687113,998,309,2250.57070.5747第20特定期間末 (2018年10月25日)100,945,429,891101,709,137,3720.52870.5327第21特定期間末 (2019年4月25日)90,916,546,76091,458,230,8320.50350.5065第22特定期間末 (2019年10月25日)88,847,248,64289,375,868,8280.50420.5072第23特定期間末 (2020年4月27日)57,959,937,36858,466,404,6250.34330.3463第24特定期間末 (2020年10月26日)53,179,266,72853,500,557,1700.33100.3330第25特定期間末 (2021年4月26日)49,850,427,55650,151,198,6910.33150.3335第26特定期間末 (2021年10月25日)43,340,110,14543,625,704,8340.30350.3055第27特定期間末 (2022年4月25日)51,284,692,14251,545,385,9640.39340.3954第28特定期間末 (2022年10月25日)50,081,658,07550,317,810,9090.42410.4261第29特定期間末 (2023年4月25日)45,671,140,56245,896,218,1180.40580.4078第30特定期間末 (2023年10月25日)46,743,443,95746,940,798,8530.47370.4757第31特定期間末 (2024年4月25日)43,601,539,02243,783,216,5660.48000.4820第32特定期間末 (2024年10月25日)35,992,093,69236,164,547,5160.41740.4194第33特定期間末 (2025年4月25日)29,939,025,36630,103,594,7730.36380.36582025年4月末日30,172,525,167-0.3663-5月末日30,309,866,624-0.3694-6月末日31,607,439,054-0.3876-7月末日31,883,450,971-0.3941-8月末日32,244,617,327-0.4020-9月末日33,102,049,243-0.4155-第34特定期間末 (2025年10月27日)33,486,762,68933,644,071,6490.42570.427710月末日33,644,996,082-0.4275-11月末日34,613,870,522-0.4448-12月末日32,525,955,961-0.4213-2026年1月末日34,731,968,939-0.4546-2月末日35,569,131,922-0.4695-3月末日34,182,947,348-0.4543-第35特定期間末 (2026年4月27日)36,507,529,40436,656,999,7050.48850.49054月末日36,165,702,912-0.4839-

2026/07/17 9:28

#40 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2016年10月25日)	1,554,586,440	1,555,469,291	1.7609	1.7619
第17計算期間末 (2017年4月25日)	1,771,849,462	1,772,736,082	1.9984	1.9994
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,492,532,270	2,493,705,345	2.1248	2.1258
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,438,529,034	2,439,759,269	1.9822	1.9832
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,689,990,625	2,691,388,021	1.9250	1.9260
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,640,918,791	2,642,306,349	1.9033	1.9043
第22計算期間末 (2019年10月25日)	2,852,825,558	2,854,270,660	1.9741	1.9751
第23計算期間末 (2020年4月27日)	2,054,067,064	2,055,534,777	1.3995	1.4005
第24計算期間末 (2020年10月26日)	2,000,319,267	2,001,741,947	1.4060	1.4070
第25計算期間末 (2021年4月26日)	1,983,489,200	1,984,850,176	1.4574	1.4584
第26計算期間末 (2021年10月25日)	1,825,058,652	1,826,379,290	1.3820	1.3830
第27計算期間末 (2022年4月25日)	2,034,310,453	2,035,407,879	1.8537	1.8547
第28計算期間末 (2022年10月25日)	1,855,053,423	1,855,954,502	2.0587	2.0597
第29計算期間末 (2023年4月25日)	1,664,311,409	1,665,130,026	2.0331	2.0341
第30計算期間末 (2023年10月25日)	1,583,180,065	1,583,830,652	2.4335	2.4345
第31計算期間末 (2024年4月25日)	1,502,385,492	1,502,980,350	2.5256	2.5266
第32計算期間末 (2024年10月25日)	1,306,960,175	1,307,539,245	2.2570	2.2580
第33計算期間末 (2025年4月25日)	1,123,055,269	1,123,608,313	2.0307	2.0317
2025年4月末日	1,131,171,106	-	2.0443	-
5月末日	1,143,839,779	-	2.0726	-
6月末日	1,211,132,677	-	2.1858	-
7月末日	1,233,669,559	-	2.2339	-
8月末日	1,268,016,566	-	2.2900	-
9月末日	1,297,309,511	-	2.3784	-
第34計算期間末 (2025年10月27日)	1,367,115,201	1,367,673,781	2.4475	2.4485
10月末日	1,372,640,318	-	2.4575	-
11月末日	1,432,692,158	-	2.5686	-
12月末日	1,388,023,197	-	2.4445	-
2026年1月末日	1,491,290,365	-	2.6481	-
2月末日	1,555,480,580	-	2.7468	-
3月末日	1,530,550,581	-	2.6709	-
第35計算期間末 (2026年4月27日)	1,661,559,749	1,662,136,578	2.8805	2.8815
4月末日	1,657,565,312	-	2.8533	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16計算期間末 (2016年10月25日)1,554,586,4401,555,469,2911.76091.7619第17計算期間末 (2017年4月25日)1,771,849,4621,772,736,0821.99841.9994第18計算期間末 (2017年10月25日)2,492,532,2702,493,705,3452.12482.1258第19計算期間末 (2018年4月25日)2,438,529,0342,439,759,2691.98221.9832第20計算期間末 (2018年10月25日)2,689,990,6252,691,388,0211.92501.9260第21計算期間末 (2019年4月25日)2,640,918,7912,642,306,3491.90331.9043第22計算期間末 (2019年10月25日)2,852,825,5582,854,270,6601.97411.9751第23計算期間末 (2020年4月27日)2,054,067,0642,055,534,7771.39951.4005第24計算期間末 (2020年10月26日)2,000,319,2672,001,741,9471.40601.4070第25計算期間末 (2021年4月26日)1,983,489,2001,984,850,1761.45741.4584第26計算期間末 (2021年10月25日)1,825,058,6521,826,379,2901.38201.3830第27計算期間末 (2022年4月25日)2,034,310,4532,035,407,8791.85371.8547第28計算期間末 (2022年10月25日)1,855,053,4231,855,954,5022.05872.0597第29計算期間末 (2023年4月25日)1,664,311,4091,665,130,0262.03312.0341第30計算期間末 (2023年10月25日)1,583,180,0651,583,830,6522.43352.4345第31計算期間末 (2024年4月25日)1,502,385,4921,502,980,3502.52562.5266第32計算期間末 (2024年10月25日)1,306,960,1751,307,539,2452.25702.2580第33計算期間末 (2025年4月25日)1,123,055,2691,123,608,3132.03072.03172025年4月末日1,131,171,106-2.0443-5月末日1,143,839,779-2.0726-6月末日1,211,132,677-2.1858-7月末日1,233,669,559-2.2339-8月末日1,268,016,566-2.2900-9月末日1,297,309,511-2.3784-第34計算期間末 (2025年10月27日)1,367,115,2011,367,673,7812.44752.448510月末日1,372,640,318-2.4575-11月末日1,432,692,158-2.5686-12月末日1,388,023,197-2.4445-2026年1月末日1,491,290,365-2.6481-2月末日1,555,480,580-2.7468-3月末日1,530,550,581-2.6709-第35計算期間末 (2026年4月27日)1,661,559,7491,662,136,5782.88052.88154月末日1,657,565,312-2.8533-

2026/07/17 9:28

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	36,197,189,977円
Ⅱ 負債総額	31,487,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,165,702,912円
Ⅳ 発行済数量	74,743,594,208口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4839円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額36,197,189,977円Ⅱ 負債総額31,487,065円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,165,702,912円Ⅳ 発行済数量74,743,594,208口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4839円

(参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	37,793,213,933円
Ⅱ 負債総額	23,094,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,770,119,546円
Ⅳ 発行済数量	9,991,063,711口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7804円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額37,793,213,933円Ⅱ 負債総額23,094,387円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,770,119,546円Ⅳ 発行済数量9,991,063,711口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7804円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

純資産額計算書
	2026年4月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,660,324,962円
Ⅱ 負債総額	2,759,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,657,565,312円
Ⅳ 発行済数量	580,919,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8533円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,660,324,962円Ⅱ 負債総額2,759,650円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,657,565,312円Ⅳ 発行済数量580,919,779口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8533円

(参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド

前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ブラジル・ボンド・マザーファンド前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。

2026/07/17 9:28

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
<ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)>毎月26日から翌月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
<ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)>毎年4月26日から10月25日まで、および10月26日から翌年4月25日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年11月26日から2009年4月25日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/07/17 9:28

#43 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第16特定期間	7,677,009,080	60,524,872,282
第17特定期間	27,802,967,243	48,151,988,680
第18特定期間	22,761,626,041	35,156,913,268
第19特定期間	9,914,759,406	22,253,643,015
第20特定期間	12,043,054,894	19,466,819,286
第21特定期間	7,363,674,533	17,729,187,382
第22特定期間	8,741,499,333	13,096,127,790
第23特定期間	7,753,804,566	15,138,114,330
第24特定期間	4,064,410,363	12,241,608,476
第25特定期間	4,593,015,301	14,852,668,511
第26特定期間	4,348,981,513	11,937,204,434
第27特定期間	3,427,913,805	15,878,347,546
第28特定期間	2,518,646,546	14,789,140,687
第29特定期間	2,695,994,398	8,233,633,154
第30特定期間	2,743,045,041	16,604,374,998
第31特定期間	1,623,373,557	9,462,049,422
第32特定期間	1,047,962,948	5,659,823,276
第33特定期間	1,156,124,913	5,098,333,233
第34特定期間	1,066,629,956	4,696,853,740
第35特定期間	1,368,918,134	5,288,247,335

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第16特定期間7,677,009,08060,524,872,282第17特定期間27,802,967,24348,151,988,680第18特定期間22,761,626,04135,156,913,268第19特定期間9,914,759,40622,253,643,015第20特定期間12,043,054,89419,466,819,286第21特定期間7,363,674,53317,729,187,382第22特定期間8,741,499,33313,096,127,790第23特定期間7,753,804,56615,138,114,330第24特定期間4,064,410,36312,241,608,476第25特定期間4,593,015,30114,852,668,511第26特定期間4,348,981,51311,937,204,434第27特定期間3,427,913,80515,878,347,546第28特定期間2,518,646,54614,789,140,687第29特定期間2,695,994,3988,233,633,154第30特定期間2,743,045,04116,604,374,998第31特定期間1,623,373,5579,462,049,422第32特定期間1,047,962,9485,659,823,276第33特定期間1,156,124,9135,098,333,233第34特定期間1,066,629,9564,696,853,740第35特定期間1,368,918,1345,288,247,335e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ブラジル・ボンド・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		37,326,491,868	98.83
	内 ブラジル	37,326,491,868	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		443,627,678	1.17
純資産総額		37,770,119,546	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券37,326,491,86898.83内 ブラジル37,326,491,86898.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)443,627,6781.17純資産総額37,770,119,546100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年4月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	621,000,000	62.8512,503,262,815	62.2012,373,959,189	- 2030/01/01	32.76
2	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	715,000,000	48.5011,109,825,881	47.8110,951,559,075	- 2032/01/01	29.00
3	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	346,500,000	66.947,430,766,601	66.357,365,167,714	- 2029/07/01	19.50
4	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	292,500,000	71.336,683,873,105	70.826,635,805,887	- 2029/01/01	17.57

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONALブラジル国債証券621,000,00062.85

2026/07/17 9:28

#44 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第16計算期間	59,764,104	203,328,343
第17計算期間	299,881,090	296,111,747
第18計算期間	618,862,854	332,408,146
第19計算期間	225,597,590	168,438,022
第20計算期間	395,384,014	228,222,641
第21計算期間	197,765,259	207,603,115
第22計算期間	197,398,517	139,854,852
第23計算期間	149,110,092	126,499,201
第24計算期間	95,851,061	140,883,399
第25計算期間	114,974,471	176,679,275
第26計算期間	102,260,467	142,597,743
第27計算期間	58,710,499	281,923,067
第28計算期間	43,090,143	239,437,150
第29計算期間	48,405,685	130,867,286
第30計算期間	36,451,619	204,481,618
第31計算期間	30,956,562	86,685,354
第32計算期間	20,092,161	35,880,661
第33計算期間	23,385,998	49,411,975
第34計算期間	54,192,122	48,655,672
第35計算期間	101,325,686	83,076,555

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第16計算期間59,764,104203,328,343第17計算期間299,881,090296,111,747第18計算期間618,862,854332,408,146第19計算期間225,597,590168,438,022第20計算期間395,384,014228,222,641第21計算期間197,765,259207,603,115第22計算期間197,398,517139,854,852第23計算期間149,110,092126,499,201第24計算期間95,851,061140,883,399第25計算期間114,974,471176,679,275第26計算期間102,260,467142,597,743第27計算期間58,710,499281,923,067第28計算期間43,090,143239,437,150第29計算期間48,405,685130,867,286第30計算期間36,451,619204,481,618第31計算期間30,956,56286,685,354第32計算期間20,092,16135,880,661第33計算期間23,385,99849,411,975第34計算期間54,192,12248,655,672第35計算期間101,325,68683,076,555

2026/07/17 9:28

#45 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/07/17 9:28

#46 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/07/17 9:28

#47 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/07/17 9:28

#48 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
2026/07/17 9:28

#49 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/07/17 9:28

#50 運用状況-001

【ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)】

2026/07/17 9:28

#51 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)】

2026/07/17 9:28

#52 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/07/17 9:28

#53 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/07/17 9:28

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンド ブラジル・ボンド・マザーファンド

前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ブラジル・ボンド・マザーファンド前記「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」の記載と同じ。

2026/07/17 9:28