- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16特定期間末 (2016年10月25日) | 138,583,730,929 | 139,557,466,236 | 0.5693 | 0.5733 |
| 第17特定期間末 (2017年4月25日) | 138,640,098,835 | 139,532,438,056 | 0.6215 | 0.6255 |
| 第18特定期間末 (2017年10月25日) | 134,032,812,244 | 134,875,570,317 | 0.6362 | 0.6402 |
| 第19特定期間末 (2018年4月25日) | 113,204,906,687 | 113,998,309,225 | 0.5707 | 0.5747 |
| 第20特定期間末 (2018年10月25日) | 100,945,429,891 | 101,709,137,372 | 0.5287 | 0.5327 |
| 第21特定期間末 (2019年4月25日) | 90,916,546,760 | 91,458,230,832 | 0.5035 | 0.5065 |
| 第22特定期間末 (2019年10月25日) | 88,847,248,642 | 89,375,868,828 | 0.5042 | 0.5072 |
| 第23特定期間末 (2020年4月27日) | 57,959,937,368 | 58,466,404,625 | 0.3433 | 0.3463 |
| 第24特定期間末 (2020年10月26日) | 53,179,266,728 | 53,500,557,170 | 0.3310 | 0.3330 |
| 第25特定期間末 (2021年4月26日) | 49,850,427,556 | 50,151,198,691 | 0.3315 | 0.3335 |
| 第26特定期間末 (2021年10月25日) | 43,340,110,145 | 43,625,704,834 | 0.3035 | 0.3055 |
| 第27特定期間末 (2022年4月25日) | 51,284,692,142 | 51,545,385,964 | 0.3934 | 0.3954 |
| 第28特定期間末 (2022年10月25日) | 50,081,658,075 | 50,317,810,909 | 0.4241 | 0.4261 |
| 第29特定期間末 (2023年4月25日) | 45,671,140,562 | 45,896,218,118 | 0.4058 | 0.4078 |
| 第30特定期間末 (2023年10月25日) | 46,743,443,957 | 46,940,798,853 | 0.4737 | 0.4757 |
| 第31特定期間末 (2024年4月25日) | 43,601,539,022 | 43,783,216,566 | 0.4800 | 0.4820 |
| 第32特定期間末 (2024年10月25日) | 35,992,093,692 | 36,164,547,516 | 0.4174 | 0.4194 |
| 第33特定期間末 (2025年4月25日) | 29,939,025,366 | 30,103,594,773 | 0.3638 | 0.3658 |
| 2025年4月末日 | 30,172,525,167 | - | 0.3663 | - |
| 5月末日 | 30,309,866,624 | - | 0.3694 | - |
| 6月末日 | 31,607,439,054 | - | 0.3876 | - |
| 7月末日 | 31,883,450,971 | - | 0.3941 | - |
| 8月末日 | 32,244,617,327 | - | 0.4020 | - |
| 9月末日 | 33,102,049,243 | - | 0.4155 | - |
| 第34特定期間末 (2025年10月27日) | 33,486,762,689 | 33,644,071,649 | 0.4257 | 0.4277 |
| 10月末日 | 33,644,996,082 | - | 0.4275 | - |
| 11月末日 | 34,613,870,522 | - | 0.4448 | - |
| 12月末日 | 32,525,955,961 | - | 0.4213 | - |
| 2026年1月末日 | 34,731,968,939 | - | 0.4546 | - |
| 2月末日 | 35,569,131,922 | - | 0.4695 | - |
| 3月末日 | 34,182,947,348 | - | 0.4543 | - |
| 第35特定期間末 (2026年4月27日) | 36,507,529,404 | 36,656,999,705 | 0.4885 | 0.4905 |
| 4月末日 | 36,165,702,912 | - | 0.4839 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
