有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)

【提出】: 2026/07/17 9:28
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【項目】: 60項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2016年10月25日)	138,583,730,929	139,557,466,236	0.5693	0.5733
第17特定期間末 (2017年4月25日)	138,640,098,835	139,532,438,056	0.6215	0.6255
第18特定期間末 (2017年10月25日)	134,032,812,244	134,875,570,317	0.6362	0.6402
第19特定期間末 (2018年4月25日)	113,204,906,687	113,998,309,225	0.5707	0.5747
第20特定期間末 (2018年10月25日)	100,945,429,891	101,709,137,372	0.5287	0.5327
第21特定期間末 (2019年4月25日)	90,916,546,760	91,458,230,832	0.5035	0.5065
第22特定期間末 (2019年10月25日)	88,847,248,642	89,375,868,828	0.5042	0.5072
第23特定期間末 (2020年4月27日)	57,959,937,368	58,466,404,625	0.3433	0.3463
第24特定期間末 (2020年10月26日)	53,179,266,728	53,500,557,170	0.3310	0.3330
第25特定期間末 (2021年4月26日)	49,850,427,556	50,151,198,691	0.3315	0.3335
第26特定期間末 (2021年10月25日)	43,340,110,145	43,625,704,834	0.3035	0.3055
第27特定期間末 (2022年4月25日)	51,284,692,142	51,545,385,964	0.3934	0.3954
第28特定期間末 (2022年10月25日)	50,081,658,075	50,317,810,909	0.4241	0.4261
第29特定期間末 (2023年4月25日)	45,671,140,562	45,896,218,118	0.4058	0.4078
第30特定期間末 (2023年10月25日)	46,743,443,957	46,940,798,853	0.4737	0.4757
第31特定期間末 (2024年4月25日)	43,601,539,022	43,783,216,566	0.4800	0.4820
第32特定期間末 (2024年10月25日)	35,992,093,692	36,164,547,516	0.4174	0.4194
第33特定期間末 (2025年4月25日)	29,939,025,366	30,103,594,773	0.3638	0.3658
2025年4月末日	30,172,525,167	-	0.3663	-
5月末日	30,309,866,624	-	0.3694	-
6月末日	31,607,439,054	-	0.3876	-
7月末日	31,883,450,971	-	0.3941	-
8月末日	32,244,617,327	-	0.4020	-
9月末日	33,102,049,243	-	0.4155	-
第34特定期間末 (2025年10月27日)	33,486,762,689	33,644,071,649	0.4257	0.4277
10月末日	33,644,996,082	-	0.4275	-
11月末日	34,613,870,522	-	0.4448	-
12月末日	32,525,955,961	-	0.4213	-
2026年1月末日	34,731,968,939	-	0.4546	-
2月末日	35,569,131,922	-	0.4695	-
3月末日	34,182,947,348	-	0.4543	-
第35特定期間末 (2026年4月27日)	36,507,529,404	36,656,999,705	0.4885	0.4905
4月末日	36,165,702,912	-	0.4839	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)

開示資料

決算