有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【提出】: 2022/01/18 9:05
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【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2012年4月25日)	594,907,259,615	602,735,414,109	0.9120	0.9240
第8特定期間末 (2012年10月25日)	558,631,707,317	566,815,828,604	0.8191	0.8311
第9特定期間末 (2013年4月25日)	685,142,987,219	693,693,091,322	0.9616	0.9736
第10特定期間末 (2013年10月25日)	570,077,711,222	578,966,006,495	0.7697	0.7817
第11特定期間末 (2014年4月25日)	461,020,597,975	466,397,713,524	0.7716	0.7806
第12特定期間末 (2014年10月27日)	327,776,818,283	331,858,572,395	0.7227	0.7317
第13特定期間末 (2015年4月27日)	264,822,468,287	267,282,388,163	0.6459	0.6519
第14特定期間末 (2015年10月26日)	172,404,047,220	173,824,006,662	0.4857	0.4897
第15特定期間末 (2016年4月25日)	151,115,183,594	152,300,310,354	0.5100	0.5140
第16特定期間末 (2016年10月25日)	138,583,730,929	139,557,466,236	0.5693	0.5733
第17特定期間末 (2017年4月25日)	138,640,098,835	139,532,438,056	0.6215	0.6255
第18特定期間末 (2017年10月25日)	134,032,812,244	134,875,570,317	0.6362	0.6402
第19特定期間末 (2018年4月25日)	113,204,906,687	113,998,309,225	0.5707	0.5747
第20特定期間末 (2018年10月25日)	100,945,429,891	101,709,137,372	0.5287	0.5327
第21特定期間末 (2019年4月25日)	90,916,546,760	91,458,230,832	0.5035	0.5065
第22特定期間末 (2019年10月25日)	88,847,248,642	89,375,868,828	0.5042	0.5072
第23特定期間末 (2020年4月27日)	57,959,937,368	58,466,404,625	0.3433	0.3463
第24特定期間末 (2020年10月26日)	53,179,266,728	53,500,557,170	0.3310	0.3330
2020年10月末日	51,500,794,731	-	0.3208	-
11月末日	54,729,056,898	-	0.3448	-
12月末日	56,420,556,781	-	0.3621	-
2021年1月末日	52,656,678,523	-	0.3404	-
2月末日	50,939,352,672	-	0.3313	-
3月末日	48,651,296,939	-	0.3200	-
第25特定期間末 (2021年4月26日)	49,850,427,556	50,151,198,691	0.3315	0.3335
4月末日	51,703,254,318	-	0.3439	-
5月末日	52,472,663,436	-	0.3523	-
6月末日	54,958,520,470	-	0.3731	-
7月末日	51,975,705,659	-	0.3561	-
8月末日	49,463,704,343	-	0.3402	-
9月末日	46,668,701,184	-	0.3243	-
第26特定期間末 (2021年10月25日)	43,340,110,145	43,625,704,834	0.3035	0.3055
10月末日	42,632,498,057	-	0.2981	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

開示資料

決算