有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/07/20 9:04
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【項目】: 65項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2010年10月25日)	665,810,520,720	673,566,528,856	1.0301	1.0421
第5特定期間末 (2011年4月25日)	736,239,833,201	744,340,608,919	1.0906	1.1026
第6特定期間末 (2011年10月25日)	648,339,171,546	656,810,334,609	0.9184	0.9304
第7特定期間末 (2012年4月25日)	594,907,259,615	602,735,414,109	0.9120	0.9240
第8特定期間末 (2012年10月25日)	558,631,707,317	566,815,828,604	0.8191	0.8311
第9特定期間末 (2013年4月25日)	685,142,987,219	693,693,091,322	0.9616	0.9736
第10特定期間末 (2013年10月25日)	570,077,711,222	578,966,006,495	0.7697	0.7817
第11特定期間末 (2014年4月25日)	461,020,597,975	466,397,713,524	0.7716	0.7806
第12特定期間末 (2014年10月27日)	327,776,818,283	331,858,572,395	0.7227	0.7317
第13特定期間末 (2015年4月27日)	264,822,468,287	267,282,388,163	0.6459	0.6519
第14特定期間末 (2015年10月26日)	172,404,047,220	173,824,006,662	0.4857	0.4897
第15特定期間末 (2016年4月25日)	151,115,183,594	152,300,310,354	0.5100	0.5140
第16特定期間末 (2016年10月25日)	138,583,730,929	139,557,466,236	0.5693	0.5733
第17特定期間末 (2017年4月25日)	138,640,098,835	139,532,438,056	0.6215	0.6255
第18特定期間末 (2017年10月25日)	134,032,812,244	134,875,570,317	0.6362	0.6402
第19特定期間末 (2018年4月25日)	113,204,906,687	113,998,309,225	0.5707	0.5747
第20特定期間末 (2018年10月25日)	100,945,429,891	101,709,137,372	0.5287	0.5327
第21特定期間末 (2019年4月25日)	90,916,546,760	91,458,230,832	0.5035	0.5065
2019年4月末日	91,554,446,741	-	0.5064	-
5月末日	89,636,132,003	-	0.4970	-
6月末日	93,266,885,789	-	0.5164	-
7月末日	94,055,333,489	-	0.5294	-
8月末日	82,623,197,640	-	0.4661	-
9月末日	85,075,025,289	-	0.4813	-
第22特定期間末 (2019年10月25日)	88,847,248,642	89,375,868,828	0.5042	0.5072
10月末日	90,223,260,340	-	0.5139	-
11月末日	84,312,186,261	-	0.4817	-
12月末日	86,832,868,041	-	0.4997	-
2020年1月末日	82,454,722,521	-	0.4775	-
2月末日	77,880,895,269	-	0.4523	-
3月末日	64,558,207,282	-	0.3794	-
第23特定期間末 (2020年4月27日)	57,959,937,368	58,466,404,625	0.3433	0.3463
4月末日	61,930,490,785	-	0.3663	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算