有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年4月27日) | 43,375,703,880 | 43,845,086,687 | 1.1089 | 1.1209 |
| 第2特定期間末 (平成21年10月26日) | 224,093,554,128 | 226,311,940,057 | 1.2122 | 1.2242 |
| 第3特定期間末 (平成22年4月26日) | 527,719,475,993 | 533,125,542,476 | 1.1714 | 1.1834 |
| 第4特定期間末 (平成22年10月25日) | 665,810,520,720 | 673,566,528,856 | 1.0301 | 1.0421 |
| 第5特定期間末 (平成23年4月25日) | 736,239,833,201 | 744,340,608,919 | 1.0906 | 1.1026 |
| 第6特定期間末 (平成23年10月25日) | 648,339,171,546 | 656,810,334,609 | 0.9184 | 0.9304 |
| 第7特定期間末 (平成24年4月25日) | 594,907,259,615 | 602,735,414,109 | 0.9120 | 0.9240 |
| 第8特定期間末 (平成24年10月25日) | 558,631,707,317 | 566,815,828,604 | 0.8191 | 0.8311 |
| 第9特定期間末 (平成25年4月25日) | 685,142,987,219 | 693,693,091,322 | 0.9616 | 0.9736 |
| 第10特定期間末 (平成25年10月25日) | 570,077,711,222 | 578,966,006,495 | 0.7697 | 0.7817 |
| 第11特定期間末 (平成26年4月25日) | 461,020,597,975 | 466,397,713,524 | 0.7716 | 0.7806 |
| 第12特定期間末 (平成26年10月27日) | 327,776,818,283 | 331,858,572,395 | 0.7227 | 0.7317 |
| 第13特定期間末 (平成27年4月27日) | 264,822,468,287 | 267,282,388,163 | 0.6459 | 0.6519 |
| 第14特定期間末 (平成27年10月26日) | 172,404,047,220 | 173,824,006,662 | 0.4857 | 0.4897 |
| 第15特定期間末 (平成28年4月25日) | 151,115,183,594 | 152,300,310,354 | 0.5100 | 0.5140 |
| 平成28年4月末日 | 150,757,584,679 | - | 0.5104 | - |
| 5月末日 | 147,516,179,617 | - | 0.5100 | - |
| 6月末日 | 148,517,801,446 | - | 0.5289 | - |
| 7月末日 | 141,515,745,423 | - | 0.5264 | - |
| 8月末日 | 135,600,161,799 | - | 0.5289 | - |
| 9月末日 | 129,868,148,826 | - | 0.5216 | - |
| 第16特定期間末 (平成28年10月25日) | 138,583,730,929 | 139,557,466,236 | 0.5693 | 0.5733 |
| 10月末日 | 133,891,395,859 | - | 0.5521 | - |
| 11月末日 | 132,939,547,580 | - | 0.5510 | - |
| 12月末日 | 142,024,919,398 | - | 0.6046 | - |
| 平成29年1月末日 | 142,977,299,035 | - | 0.6268 | - |
| 2月末日 | 143,332,247,539 | - | 0.6376 | - |
| 3月末日 | 142,313,626,950 | - | 0.6315 | - |
| 第17特定期間末 (平成29年4月25日) | 138,640,098,835 | 139,532,438,056 | 0.6215 | 0.6255 |
| 4月末日 | 136,337,713,005 | - | 0.6120 | - |
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