有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

【提出】: 2019/07/18 9:04
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【項目】: 62項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2009年10月26日)	224,093,554,128	226,311,940,057	1.2122	1.2242
第3特定期間末 (2010年4月26日)	527,719,475,993	533,125,542,476	1.1714	1.1834
第4特定期間末 (2010年10月25日)	665,810,520,720	673,566,528,856	1.0301	1.0421
第5特定期間末 (2011年4月25日)	736,239,833,201	744,340,608,919	1.0906	1.1026
第6特定期間末 (2011年10月25日)	648,339,171,546	656,810,334,609	0.9184	0.9304
第7特定期間末 (2012年4月25日)	594,907,259,615	602,735,414,109	0.9120	0.9240
第8特定期間末 (2012年10月25日)	558,631,707,317	566,815,828,604	0.8191	0.8311
第9特定期間末 (2013年4月25日)	685,142,987,219	693,693,091,322	0.9616	0.9736
第10特定期間末 (2013年10月25日)	570,077,711,222	578,966,006,495	0.7697	0.7817
第11特定期間末 (2014年4月25日)	461,020,597,975	466,397,713,524	0.7716	0.7806
第12特定期間末 (2014年10月27日)	327,776,818,283	331,858,572,395	0.7227	0.7317
第13特定期間末 (2015年4月27日)	264,822,468,287	267,282,388,163	0.6459	0.6519
第14特定期間末 (2015年10月26日)	172,404,047,220	173,824,006,662	0.4857	0.4897
第15特定期間末 (2016年4月25日)	151,115,183,594	152,300,310,354	0.5100	0.5140
第16特定期間末 (2016年10月25日)	138,583,730,929	139,557,466,236	0.5693	0.5733
第17特定期間末 (2017年4月25日)	138,640,098,835	139,532,438,056	0.6215	0.6255
第18特定期間末 (2017年10月25日)	134,032,812,244	134,875,570,317	0.6362	0.6402
第19特定期間末 (2018年4月25日)	113,204,906,687	113,998,309,225	0.5707	0.5747
2018年4月末日	113,670,918,172	-	0.5734	-
5月末日	100,120,391,983	-	0.5102	-
6月末日	96,144,236,139	-	0.4926	-
7月末日	101,435,558,058	-	0.5195	-
8月末日	87,874,758,507	-	0.4529	-
9月末日	94,060,552,714	-	0.4848	-
第20特定期間末 (2018年10月25日)	100,945,429,891	101,709,137,372	0.5287	0.5327
10月末日	103,622,856,054	-	0.5443	-
11月末日	98,067,465,790	-	0.5239	-
12月末日	95,315,294,551	-	0.5119	-
2019年1月末日	98,375,155,696	-	0.5322	-
2月末日	97,398,322,001	-	0.5341	-
3月末日	92,701,064,894	-	0.5102	-
第21特定期間末 (2019年4月25日)	90,916,546,760	91,458,230,832	0.5035	0.5065
4月末日	91,554,446,741	-	0.5064	-

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開示資料

決算