有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年4月27日) | 43,375,703,880 | 43,845,086,687 | 1.1089 | 1.1209 |
| 第2特定期間末 (平成21年10月26日) | 224,093,554,128 | 226,311,940,057 | 1.2122 | 1.2242 |
| 第3特定期間末 (平成22年4月26日) | 527,719,475,993 | 533,125,542,476 | 1.1714 | 1.1834 |
| 第4特定期間末 (平成22年10月25日) | 665,810,520,720 | 673,566,528,856 | 1.0301 | 1.0421 |
| 第5特定期間末 (平成23年4月25日) | 736,239,833,201 | 744,340,608,919 | 1.0906 | 1.1026 |
| 第6特定期間末 (平成23年10月25日) | 648,339,171,546 | 656,810,334,609 | 0.9184 | 0.9304 |
| 第7特定期間末 (平成24年4月25日) | 594,907,259,615 | 602,735,414,109 | 0.9120 | 0.9240 |
| 第8特定期間末 (平成24年10月25日) | 558,631,707,317 | 566,815,828,604 | 0.8191 | 0.8311 |
| 第9特定期間末 (平成25年4月25日) | 685,142,987,219 | 693,693,091,322 | 0.9616 | 0.9736 |
| 平成25年4月末日 | 674,774,316,860 | - | 0.9470 | - |
| 5月末日 | 649,662,909,778 | - | 0.9121 | - |
| 6月末日 | 593,796,762,563 | - | 0.8254 | - |
| 7月末日 | 567,335,950,820 | - | 0.7823 | - |
| 8月末日 | 539,690,478,820 | - | 0.7369 | - |
| 9月末日 | 566,244,569,049 | - | 0.7647 | - |
| 第10特定期間末 (平成25年10月25日) | 570,077,711,222 | 578,966,006,495 | 0.7697 | 0.7817 |
| 10月末日 | 582,948,404,776 | - | 0.7852 | - |
| 11月末日 | 562,119,113,611 | - | 0.7564 | - |
| 12月末日 | 529,813,528,989 | - | 0.7650 | - |
| 平成26年1月末日 | 482,600,317,208 | - | 0.7129 | - |
| 2月末日 | 488,777,328,738 | - | 0.7414 | - |
| 3月末日 | 479,553,410,345 | - | 0.7594 | - |
| 第11特定期間末 (平成26年4月25日) | 461,020,597,975 | 466,397,713,524 | 0.7716 | 0.7806 |
| 4月末日 | 454,956,032,512 | - | 0.7652 | - |
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