有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)

【提出】: 2024/01/18 9:09
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11特定期間末 (2014年4月25日)	461,020,597,975	466,397,713,524	0.7716	0.7806
第12特定期間末 (2014年10月27日)	327,776,818,283	331,858,572,395	0.7227	0.7317
第13特定期間末 (2015年4月27日)	264,822,468,287	267,282,388,163	0.6459	0.6519
第14特定期間末 (2015年10月26日)	172,404,047,220	173,824,006,662	0.4857	0.4897
第15特定期間末 (2016年4月25日)	151,115,183,594	152,300,310,354	0.5100	0.5140
第16特定期間末 (2016年10月25日)	138,583,730,929	139,557,466,236	0.5693	0.5733
第17特定期間末 (2017年4月25日)	138,640,098,835	139,532,438,056	0.6215	0.6255
第18特定期間末 (2017年10月25日)	134,032,812,244	134,875,570,317	0.6362	0.6402
第19特定期間末 (2018年4月25日)	113,204,906,687	113,998,309,225	0.5707	0.5747
第20特定期間末 (2018年10月25日)	100,945,429,891	101,709,137,372	0.5287	0.5327
第21特定期間末 (2019年4月25日)	90,916,546,760	91,458,230,832	0.5035	0.5065
第22特定期間末 (2019年10月25日)	88,847,248,642	89,375,868,828	0.5042	0.5072
第23特定期間末 (2020年4月27日)	57,959,937,368	58,466,404,625	0.3433	0.3463
第24特定期間末 (2020年10月26日)	53,179,266,728	53,500,557,170	0.3310	0.3330
第25特定期間末 (2021年4月26日)	49,850,427,556	50,151,198,691	0.3315	0.3335
第26特定期間末 (2021年10月25日)	43,340,110,145	43,625,704,834	0.3035	0.3055
第27特定期間末 (2022年4月25日)	51,284,692,142	51,545,385,964	0.3934	0.3954
第28特定期間末 (2022年10月25日)	50,081,658,075	50,317,810,909	0.4241	0.4261
2022年10月末日	50,155,465,625	-	0.4253	-
11月末日	44,681,058,766	-	0.3836	-
12月末日	43,173,137,095	-	0.3725	-
2023年1月末日	42,745,952,502	-	0.3710	-
2月末日	43,749,431,658	-	0.3815	-
3月末日	44,871,561,281	-	0.3930	-
第29特定期間末 (2023年4月25日)	45,671,140,562	45,896,218,118	0.4058	0.4078
4月末日	46,250,536,450	-	0.4112	-
5月末日	47,375,537,808	-	0.4340	-
6月末日	50,084,795,901	-	0.4758	-
7月末日	48,703,794,496	-	0.4765	-
8月末日	48,265,432,523	-	0.4791	-
9月末日	46,640,512,548	-	0.4682	-
第30特定期間末 (2023年10月25日)	46,743,443,957	46,940,798,853	0.4737	0.4757
10月末日	45,761,632,803	-	0.4646	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/04/26-2023/10/25)

開示資料

決算