有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/17 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16計算期間末 (2016年10月25日)	1,554,586,440	1,555,469,291	1.7609	1.7619
第17計算期間末 (2017年4月25日)	1,771,849,462	1,772,736,082	1.9984	1.9994
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,492,532,270	2,493,705,345	2.1248	2.1258
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,438,529,034	2,439,759,269	1.9822	1.9832
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,689,990,625	2,691,388,021	1.9250	1.9260
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,640,918,791	2,642,306,349	1.9033	1.9043
第22計算期間末 (2019年10月25日)	2,852,825,558	2,854,270,660	1.9741	1.9751
第23計算期間末 (2020年4月27日)	2,054,067,064	2,055,534,777	1.3995	1.4005
第24計算期間末 (2020年10月26日)	2,000,319,267	2,001,741,947	1.4060	1.4070
第25計算期間末 (2021年4月26日)	1,983,489,200	1,984,850,176	1.4574	1.4584
第26計算期間末 (2021年10月25日)	1,825,058,652	1,826,379,290	1.3820	1.3830
第27計算期間末 (2022年4月25日)	2,034,310,453	2,035,407,879	1.8537	1.8547
第28計算期間末 (2022年10月25日)	1,855,053,423	1,855,954,502	2.0587	2.0597
第29計算期間末 (2023年4月25日)	1,664,311,409	1,665,130,026	2.0331	2.0341
第30計算期間末 (2023年10月25日)	1,583,180,065	1,583,830,652	2.4335	2.4345
第31計算期間末 (2024年4月25日)	1,502,385,492	1,502,980,350	2.5256	2.5266
第32計算期間末 (2024年10月25日)	1,306,960,175	1,307,539,245	2.2570	2.2580
第33計算期間末 (2025年4月25日)	1,123,055,269	1,123,608,313	2.0307	2.0317
2025年4月末日	1,131,171,106	-	2.0443	-
5月末日	1,143,839,779	-	2.0726	-
6月末日	1,211,132,677	-	2.1858	-
7月末日	1,233,669,559	-	2.2339	-
8月末日	1,268,016,566	-	2.2900	-
9月末日	1,297,309,511	-	2.3784	-
第34計算期間末 (2025年10月27日)	1,367,115,201	1,367,673,781	2.4475	2.4485
10月末日	1,372,640,318	-	2.4575	-
11月末日	1,432,692,158	-	2.5686	-
12月末日	1,388,023,197	-	2.4445	-
2026年1月末日	1,491,290,365	-	2.6481	-
2月末日	1,555,480,580	-	2.7468	-
3月末日	1,530,550,581	-	2.6709	-
第35計算期間末 (2026年4月27日)	1,661,559,749	1,662,136,578	2.8805	2.8815
4月末日	1,657,565,312	-	2.8533	-

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開示資料

決算