有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【提出】
- 2024/07/18 9:17
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年10月27日) | 2,044,738,760 | 2,045,885,303 | 1.7834 | 1.7844 |
| 第13計算期間末 (2015年4月27日) | 1,908,680,741 | 1,909,794,518 | 1.7137 | 1.7147 |
| 第14計算期間末 (2015年10月26日) | 1,531,545,571 | 1,532,665,314 | 1.3678 | 1.3688 |
| 第15計算期間末 (2016年4月25日) | 1,548,071,815 | 1,549,098,230 | 1.5082 | 1.5092 |
| 第16計算期間末 (2016年10月25日) | 1,554,586,440 | 1,555,469,291 | 1.7609 | 1.7619 |
| 第17計算期間末 (2017年4月25日) | 1,771,849,462 | 1,772,736,082 | 1.9984 | 1.9994 |
| 第18計算期間末 (2017年10月25日) | 2,492,532,270 | 2,493,705,345 | 2.1248 | 2.1258 |
| 第19計算期間末 (2018年4月25日) | 2,438,529,034 | 2,439,759,269 | 1.9822 | 1.9832 |
| 第20計算期間末 (2018年10月25日) | 2,689,990,625 | 2,691,388,021 | 1.9250 | 1.9260 |
| 第21計算期間末 (2019年4月25日) | 2,640,918,791 | 2,642,306,349 | 1.9033 | 1.9043 |
| 第22計算期間末 (2019年10月25日) | 2,852,825,558 | 2,854,270,660 | 1.9741 | 1.9751 |
| 第23計算期間末 (2020年4月27日) | 2,054,067,064 | 2,055,534,777 | 1.3995 | 1.4005 |
| 第24計算期間末 (2020年10月26日) | 2,000,319,267 | 2,001,741,947 | 1.4060 | 1.4070 |
| 第25計算期間末 (2021年4月26日) | 1,983,489,200 | 1,984,850,176 | 1.4574 | 1.4584 |
| 第26計算期間末 (2021年10月25日) | 1,825,058,652 | 1,826,379,290 | 1.3820 | 1.3830 |
| 第27計算期間末 (2022年4月25日) | 2,034,310,453 | 2,035,407,879 | 1.8537 | 1.8547 |
| 第28計算期間末 (2022年10月25日) | 1,855,053,423 | 1,855,954,502 | 2.0587 | 2.0597 |
| 第29計算期間末 (2023年4月25日) | 1,664,311,409 | 1,665,130,026 | 2.0331 | 2.0341 |
| 2023年4月末日 | 1,681,014,862 | - | 2.0601 | - |
| 5月末日 | 1,665,027,580 | - | 2.1840 | - |
| 6月末日 | 1,739,684,757 | - | 2.4040 | - |
| 7月末日 | 1,711,000,042 | - | 2.4179 | - |
| 8月末日 | 1,671,339,748 | - | 2.4414 | - |
| 9月末日 | 1,580,952,346 | - | 2.3957 | - |
| 第30計算期間末 (2023年10月25日) | 1,583,180,065 | 1,583,830,652 | 2.4335 | 2.4345 |
| 10月末日 | 1,550,516,314 | - | 2.3870 | - |
| 11月末日 | 1,590,419,643 | - | 2.5124 | - |
| 12月末日 | 1,546,136,527 | - | 2.5041 | - |
| 2024年1月末日 | 1,573,848,037 | - | 2.5503 | - |
| 2月末日 | 1,580,816,781 | - | 2.5923 | - |
| 3月末日 | 1,541,553,458 | - | 2.5791 | - |
| 第31計算期間末 (2024年4月25日) | 1,502,385,492 | 1,502,980,350 | 2.5256 | 2.5266 |
| 4月末日 | 1,526,317,478 | - | 2.5693 | - |
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