有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成21年4月27日) | 1,939,093,672 | 1,940,785,246 | 1.1463 | 1.1473 |
| 第2計算期間末 (平成21年10月26日) | 3,734,881,417 | 3,737,504,987 | 1.4236 | 1.4246 |
| 第3計算期間末 (平成22年4月26日) | 3,999,442,516 | 4,002,175,138 | 1.4636 | 1.4646 |
| 第4計算期間末 (平成22年10月25日) | 3,844,401,519 | 3,847,197,220 | 1.3751 | 1.3761 |
| 第5計算期間末 (平成23年4月25日) | 3,620,020,587 | 3,622,343,134 | 1.5586 | 1.5596 |
| 第6計算期間末 (平成23年10月25日) | 3,122,581,275 | 3,124,797,102 | 1.4092 | 1.4102 |
| 第7計算期間末 (平成24年4月25日) | 2,790,783,398 | 2,792,631,281 | 1.5103 | 1.5113 |
| 第8計算期間末 (平成24年10月25日) | 2,658,695,754 | 2,660,490,953 | 1.4810 | 1.4820 |
| 第9計算期間末 (平成25年4月25日) | 3,142,424,128 | 3,144,089,610 | 1.8868 | 1.8878 |
| 平成25年4月末日 | 3,104,079,766 | - | 1.8584 | - |
| 5月末日 | 3,005,913,366 | - | 1.8127 | - |
| 6月末日 | 2,728,604,635 | - | 1.6651 | - |
| 7月末日 | 2,600,034,749 | - | 1.6012 | - |
| 8月末日 | 2,430,464,555 | - | 1.5323 | - |
| 9月末日 | 2,579,497,941 | - | 1.6142 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年10月25日) | 2,567,515,823 | 2,569,072,684 | 1.6492 | 1.6502 |
| 10月末日 | 2,624,922,432 | - | 1.6822 | - |
| 11月末日 | 2,489,668,285 | - | 1.6397 | - |
| 12月末日 | 2,465,867,753 | - | 1.6779 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,293,448,726 | - | 1.5837 | - |
| 2月末日 | 2,393,781,532 | - | 1.6670 | - |
| 3月末日 | 2,438,520,259 | - | 1.7286 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年4月25日) | 2,400,798,662 | 2,402,150,139 | 1.7764 | 1.7774 |
| 4月末日 | 2,377,055,282 | - | 1.7615 | - |
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