有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

【提出】: 2019/07/18 9:04
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【項目】: 62項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2009年10月26日)	3,734,881,417	3,737,504,987	1.4236	1.4246
第3計算期間末 (2010年4月26日)	3,999,442,516	4,002,175,138	1.4636	1.4646
第4計算期間末 (2010年10月25日)	3,844,401,519	3,847,197,220	1.3751	1.3761
第5計算期間末 (2011年4月25日)	3,620,020,587	3,622,343,134	1.5586	1.5596
第6計算期間末 (2011年10月25日)	3,122,581,275	3,124,797,102	1.4092	1.4102
第7計算期間末 (2012年4月25日)	2,790,783,398	2,792,631,281	1.5103	1.5113
第8計算期間末 (2012年10月25日)	2,658,695,754	2,660,490,953	1.4810	1.4820
第9計算期間末 (2013年4月25日)	3,142,424,128	3,144,089,610	1.8868	1.8878
第10計算期間末 (2013年10月25日)	2,567,515,823	2,569,072,684	1.6492	1.6502
第11計算期間末 (2014年4月25日)	2,400,798,662	2,402,150,139	1.7764	1.7774
第12計算期間末 (2014年10月27日)	2,044,738,760	2,045,885,303	1.7834	1.7844
第13計算期間末 (2015年4月27日)	1,908,680,741	1,909,794,518	1.7137	1.7147
第14計算期間末 (2015年10月26日)	1,531,545,571	1,532,665,314	1.3678	1.3688
第15計算期間末 (2016年4月25日)	1,548,071,815	1,549,098,230	1.5082	1.5092
第16計算期間末 (2016年10月25日)	1,554,586,440	1,555,469,291	1.7609	1.7619
第17計算期間末 (2017年4月25日)	1,771,849,462	1,772,736,082	1.9984	1.9994
第18計算期間末 (2017年10月25日)	2,492,532,270	2,493,705,345	2.1248	2.1258
第19計算期間末 (2018年4月25日)	2,438,529,034	2,439,759,269	1.9822	1.9832
2018年4月末日	2,450,183,994	-	1.9913	-
5月末日	2,193,073,393	-	1.7851	-
6月末日	2,189,253,465	-	1.7369	-
7月末日	2,422,683,991	-	1.8460	-
8月末日	2,234,411,018	-	1.6236	-
9月末日	2,572,358,054	-	1.7530	-
第20計算期間末 (2018年10月25日)	2,689,990,625	2,691,388,021	1.9250	1.9260
10月末日	2,783,365,570	-	1.9816	-
11月末日	2,636,066,221	-	1.9213	-
12月末日	2,593,474,338	-	1.8919	-
2019年1月末日	2,735,214,077	-	1.9783	-
2月末日	2,754,864,932	-	1.9964	-
3月末日	2,619,107,303	-	1.9182	-
第21計算期間末 (2019年4月25日)	2,640,918,791	2,642,306,349	1.9033	1.9043
4月末日	2,657,047,679	-	1.9142	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

開示資料

決算